基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈智慧生活混合C(011171) |
净值：
1.0229
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0229 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 309,000.00 | 9,778,201.49 | 7.98 |
| 002222 | 福晶科技 | 231,700.00 | 7,924,140.00 | 6.47 |
| 688037 | 芯源微 | 67,034.00 | 7,186,044.80 | 5.86 |
| 688041 | 海光信息 | 50,495.00 | 7,134,438.55 | 5.82 |
| 688300 | 联瑞新材 | 148,100.00 | 6,894,055.00 | 5.63 |
| 06682 | 第四范式 | 122,800.00 | 5,756,155.44 | 4.70 |
| 09688 | 再鼎医药 | 218,100.00 | 5,459,703.30 | 4.46 |
| 688548 | 广钢气体 | 532,147.00 | 5,332,112.94 | 4.35 |
| 605589 | 圣泉集团 | 191,600.00 | 5,316,900.00 | 4.34 |
| 01024 | 快手-W | 89,300.00 | 5,154,970.65 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,412,311.63 | 53.38 | 94.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,865,056.00 | 3.15 | 5.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.25 | - | 9.99 | 122,551,745.61 |
| 2025-03-31 | 85.92 | - | 13.89 | 128,513,822.01 |
| 2024-12-31 | 83.81 | - | 17.38 | 133,355,684.76 |
| 2024-09-30 | 84.38 | - | 20.24 | 120,660,889.44 |
| 2024-06-30 | 83.44 | - | 16.74 | 120,785,426.54 |
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