基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信臻选混合(011169) |
净值：
0.8056
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日增长率：
0.50%
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累计净值：0.8056 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 134,782.00 | 210,394,702.00 | 9.59 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,525,400.00 | 206,482,678.00 | 9.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 794,657.00 | 201,000,541.58 | 9.16 |
| 601799 | 星宇股份 | 1,272,104.00 | 175,206,883.92 | 7.99 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2,441,500.00 | 144,487,970.00 | 6.59 |
| 600809 | 山西汾酒 | 652,620.00 | 139,843,413.60 | 6.37 |
| 300628 | 亿联网络 | 3,364,758.00 | 137,383,069.14 | 6.26 |
| 600048 | 保利发展 | 14,442,844.00 | 119,297,891.44 | 5.44 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,719,001.00 | 101,575,769.09 | 4.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 176,100.00 | 80,767,650.41 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,390,183,130.66 | 63.36 | 85.18 |
| 房地产业 | 119,297,891.44 | 5.44 | 7.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 74,122,248.60 | 3.38 | 4.54 |
| 卫生和社会工作 | 48,485,280.00 | 2.21 | 2.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.63 | - | 10.37 | 2,194,176,739.67 |
| 2024-12-31 | 81.09 | - | 10.53 | 2,215,718,001.42 |
| 2024-09-30 | 82.44 | - | 8.95 | 2,401,844,733.63 |
| 2024-06-30 | 78.57 | - | 10.63 | 2,079,373,284.97 |
| 2024-03-31 | 78.25 | - | 10.37 | 2,154,701,572.77 |
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