基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) |
净值：
1.0889
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0889 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 779,699.07 | 1.61 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 5,200.00 | 750,999.05 | 1.55 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 7,000.00 | 509,033.03 | 1.05 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 471,000.00 | 0.97 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,000.00 | 340,339.70 | 0.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,700.00 | 318,930.05 | 0.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,000.00 | 289,920.00 | 0.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,120.00 | 283,292.80 | 0.59 |
| 600576 | 祥源文旅 | 30,000.00 | 274,500.00 | 0.57 |
| 300395 | 菲利华 | 5,000.00 | 223,550.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,450,756.80 | 7.13 | 71.27 |
| 采矿业 | 462,720.00 | 0.96 | 9.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 412,162.00 | 0.85 | 8.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 274,500.00 | 0.57 | 5.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 241,540.00 | 0.50 | 4.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.69 | 85.21 | 2.16 | 48,368,392.37 |
| 2024-12-31 | 17.10 | 91.46 | 1.26 | 48,414,182.06 |
| 2024-09-30 | 17.23 | 84.04 | 1.59 | 52,094,081.83 |
| 2024-06-30 | 17.74 | 89.33 | 1.49 | 49,810,728.84 |
| 2024-03-31 | 18.26 | 93.68 | 2.05 | 54,182,508.42 |
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