基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家陆家嘴金融城金融债(011166) |
净值：
1.0532
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1568 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 125.27 | 0.03 | 3,274,999,262.33 |
| 2024-09-30 | - | 117.66 | 0.03 | 3,201,309,655.57 |
| 2024-06-30 | - | 127.97 | 0.03 | 3,178,886,276.09 |
| 2024-03-31 | - | 116.47 | 0.03 | 3,154,665,300.41 |
| 2023-12-31 | - | 121.27 | 0.02 | 3,109,249,871.85 |
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