首页 > 基金> 万家陆家嘴金融城金融债(011166)

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万家陆家嘴金融城金融债

(011166)

净值：

1.0569

日增长率：

0.06%

累计净值：1.1605

2025-07-18

净值走势

万家陆家嘴金融城金融债(011166)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0569	0.06%
2025-07-11	1.0563	-0.19%
2025-07-04	1.0583	0.16%
2025-06-30	1.0566	-0.04%
2025-06-27	1.0570	-0.03%
2025-06-20	1.0573	0.12%
2025-06-13	1.0560	0.08%
2025-06-06	1.0552	0.11%

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基金情况

基金全称	万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	段博卿
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	28.78亿元	份额规模	27.2380亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.09%
最近三月	0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	3.38%
最近两年	7.18%

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基金要闻

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万家陆家嘴金融城金融债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	111.69	0.03	2,878,008,454.33
2025-03-31	-	100.02	0.02	3,156,609,783.68
2024-12-31	-	125.27	0.03	3,274,999,262.33
2024-09-30	-	117.66	0.03	3,201,309,655.57
2024-06-30	-	127.97	0.03	3,178,886,276.09

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-04-27	-	段博卿	1182	11.19
2021-02-25	2022-04-27	周潜玮	426	5.03

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基金公告

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