基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴远优选12个月持有混合A(011164) |
净值：
1.0940
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.0940 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 16,606,500.00 | 391,083,075.00 | 9.98 |
| 002318 | 久立特材 | 15,245,348.00 | 356,588,689.72 | 9.10 |
| 000333 | 美的集团 | 3,954,757.00 | 285,533,455.40 | 7.29 |
| 002749 | 国光股份 | 14,903,366.00 | 222,358,220.72 | 5.68 |
| 002311 | 海大集团 | 3,547,400.00 | 207,842,166.00 | 5.31 |
| 300627 | 华测导航 | 5,905,974.00 | 206,709,090.00 | 5.28 |
| 600273 | 嘉化能源 | 18,523,497.00 | 156,708,784.62 | 4.00 |
| 600031 | 三一重工 | 8,687,295.00 | 155,936,945.25 | 3.98 |
| 603129 | 春风动力 | 714,100.00 | 154,602,650.00 | 3.95 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2,149,500.00 | 127,293,390.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,504,922,948.80 | 63.94 | 78.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 391,083,075.00 | 9.98 | 12.25 |
| 金融业 | 258,205,064.80 | 6.59 | 8.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,040,420.00 | 0.97 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.75 | 0.01 | 11.58 | 3,917,799,580.86 |
| 2025-03-31 | 82.71 | - | 16.17 | 3,936,993,703.53 |
| 2024-12-31 | 89.45 | - | 11.92 | 4,111,263,841.18 |
| 2024-09-30 | 85.04 | - | 15.76 | 4,416,541,549.70 |
| 2024-06-30 | 75.84 | - | 23.84 | 4,176,976,795.70 |
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