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博时港股通领先趋势混合C(011163)
博时港股通领先趋势混合C
(011163)
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累计净值：0.5569
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.5569 | -2.11% |
| 2025-09-03 | 0.5689 | -0.66% |
| 2025-09-02 | 0.5727 | -1.50% |
| 2025-09-01 | 0.5814 | 0.99% |
| 2025-08-29 | 0.5757 | 0.17% |
| 2025-08-28 | 0.5747 | 0.28% |
| 2025-08-27 | 0.5731 | -1.41% |
| 2025-08-26 | 0.5813 | -0.46% |
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基金全称
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博时港股通领先趋势混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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赵宪成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.93亿元
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份额规模
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9.5083亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.10%
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最近一月
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2.20%
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最近三月
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9.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.33%
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最近两年
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16.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 3,169,400.00 | 173,275,543.08 | 9.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 346,900.00 | 159,126,793.87 | 8.75 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,252,500.00 | 139,921,628.44 | 7.69 |
| 688484 | 南芯科技 | 2,869,634.00 | 113,494,024.70 | 6.24 |
| 03690 | 美团-W | 760,840.00 | 86,939,159.16 | 4.78 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,919,500.00 | 78,246,814.72 | 4.30 |
| 02269 | 药明生物 | 3,194,500.00 | 74,724,202.65 | 4.11 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 4,463,000.00 | 74,237,399.18 | 4.08 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 2,401,500.00 | 69,643,524.02 | 3.83 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,872,000.00 | 59,238,812.88 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,494,024.70 | 6.24 | 67.69 |
| 制造业 | 54,163,821.37 | 2.98 | 32.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.34 | 0.18 | 5.53 | 1,819,623,560.86 |
| 2025-03-31 | 92.77 | 0.18 | 7.36 | 1,817,539,129.15 |
| 2024-12-31 | 93.94 | 0.74 | 4.71 | 1,444,933,164.23 |
| 2024-09-30 | 92.43 | 0.13 | 7.19 | 1,432,923,722.78 |
| 2024-06-30 | 94.25 | - | 5.60 | 1,368,769,093.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-09 | - | 赵宪成 | 1155 | -14.31 |
| 2021-02-09 | 2022-07-09 | 曾鹏 | 515 | -35.01 |
| 2021-02-09 | 2022-07-09 | 牟星海 | 515 | -35.01 |
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