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博时港股通领先趋势混合A(011162)
博时港股通领先趋势混合A
(011162)
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累计净值：0.4982
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4982 | 0.06% |
| 2025-04-17 | 0.4979 | 1.38% |
| 2025-04-16 | 0.4911 | -2.48% |
| 2025-04-15 | 0.5036 | -0.53% |
| 2025-04-14 | 0.5063 | 1.38% |
| 2025-04-11 | 0.4994 | 3.25% |
| 2025-04-10 | 0.4837 | 2.37% |
| 2025-04-09 | 0.4725 | 2.49% |
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基金全称
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博时港股通领先趋势混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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赵宪成
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.42亿元
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份额规模
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24.5824亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-16.33%
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最近三月
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9.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.42%
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最近两年
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-6.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 346,900.00 | 133,958,446.09 | 9.27 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 522,000.00 | 128,872,541.81 | 8.92 |
| 03690 | 美团-W | 760,840.00 | 106,883,007.11 | 7.40 |
| 688484 | 南芯科技 | 2,869,634.00 | 103,421,609.36 | 7.16 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,169,400.00 | 101,257,195.57 | 7.01 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 2,401,500.00 | 93,514,366.77 | 6.47 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 1,297,500.00 | 82,725,815.57 | 5.73 |
| 01478 | 丘钛科技 | 10,635,000.00 | 63,817,861.39 | 4.42 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,919,500.00 | 56,525,574.20 | 3.91 |
| 02269 | 药明生物 | 3,194,500.00 | 51,946,602.74 | 3.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,510,912.42 | 7.16 | 62.60 |
| 制造业 | 61,833,952.43 | 4.28 | 37.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.94 | 0.74 | 4.71 | 1,444,933,164.23 |
| 2024-09-30 | 92.43 | 0.13 | 7.19 | 1,432,923,722.78 |
| 2024-06-30 | 94.25 | - | 5.60 | 1,368,769,093.65 |
| 2024-03-31 | 90.94 | - | 10.52 | 1,261,306,908.97 |
| 2023-12-31 | 93.02 | 2.84 | 4.45 | 1,414,686,631.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-09 | - | 赵宪成 | 1017 | -24.21 |
| 2021-02-09 | 2022-07-09 | 曾鹏 | 515 | -34.27 |
| 2021-02-09 | 2022-07-09 | 牟星海 | 515 | -34.27 |
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