基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国质量成长6个月持有混合C(011161) |
净值：
1.1669
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1669 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688686 | 奥普特 | 375,702.00 | 35,924,625.24 | 9.29 |
| 603701 | 德宏股份 | 1,631,872.00 | 28,525,122.56 | 7.38 |
| 000526 | 学大教育 | 433,100.00 | 20,680,525.00 | 5.35 |
| 300990 | 同飞股份 | 410,900.00 | 20,503,910.00 | 5.30 |
| 688433 | 华曙高科 | 547,122.00 | 20,106,733.50 | 5.20 |
| 02228 | 晶泰控股 | 3,587,000.00 | 19,011,100.00 | 4.92 |
| 300857 | 协创数据 | 220,680.00 | 18,991,720.80 | 4.91 |
| 688337 | 普源精电 | 461,401.00 | 16,458,173.67 | 4.26 |
| 605050 | 福然德 | 1,195,800.00 | 16,442,250.00 | 4.25 |
| 300499 | 高澜股份 | 911,700.00 | 16,228,260.00 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,852,117.01 | 68.50 | 79.03 |
| 教育 | 20,680,525.00 | 5.35 | 6.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,026,950.00 | 4.92 | 5.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,442,250.00 | 4.25 | 4.91 |
| 批发和零售业 | 13,595,801.00 | 3.52 | 4.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 509,780.00 | 0.13 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.84 | - | 6.73 | 386,646,182.66 |
| 2025-03-31 | 92.38 | - | 9.43 | 386,268,074.49 |
| 2024-12-31 | 92.95 | - | 7.66 | 376,884,612.08 |
| 2024-09-30 | 93.93 | 0.11 | 7.17 | 377,916,160.95 |
| 2024-06-30 | 94.40 | 0.06 | 7.09 | 356,696,993.96 |
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