基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中小盘混合(LOF)C(011159) |
净值：
2.5719
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：3.1076 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 359,000.00 | 28,515,673.36 | 7.31 |
| 00762 | 中国联通 | 3,170,000.00 | 26,885,197.95 | 6.89 |
| 600298 | 安琪酵母 | 513,700.00 | 18,066,829.00 | 4.63 |
| 002233 | 塔牌集团 | 1,920,400.00 | 14,210,960.00 | 3.64 |
| 300498 | 温氏股份 | 813,000.00 | 13,886,040.00 | 3.56 |
| 00914 | 海螺水泥 | 752,500.00 | 13,697,397.81 | 3.51 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 379,300.00 | 13,503,080.00 | 3.46 |
| 002078 | 太阳纸业 | 938,500.00 | 12,632,210.00 | 3.24 |
| 000651 | 格力电器 | 276,000.00 | 12,397,920.00 | 3.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 120,800.00 | 12,095,958.89 | 3.10 |
| 600941 | 中国移动 | 68,500.00 | 7,709,675.00 | 1.98 |
| 600585 | 海螺水泥 | 339,100.00 | 7,280,477.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,004,904.70 | 37.41 | 80.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,666,162.00 | 3.76 | 8.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,817,574.47 | 3.03 | 6.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,866,762.91 | 2.02 | 4.34 |
| 卫生和社会工作 | 822,528.00 | 0.21 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,970.08 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.59 | - | 19.28 | 390,311,378.79 |
| 2025-03-31 | 80.28 | - | 19.85 | 400,799,114.88 |
| 2024-12-31 | 67.71 | - | 40.39 | 391,393,165.34 |
| 2024-09-30 | 90.73 | - | 14.89 | 662,224,414.71 |
| 2024-06-30 | 69.78 | - | 32.06 | 1,068,354,925.02 |
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