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金鹰责任投资混合C(011156)
金鹰责任投资混合C
(011156)
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累计净值：0.7051
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.5103 | 0.24% |
| 2025-07-18 | 0.5091 | 0.35% |
| 2025-07-17 | 0.5073 | 1.83% |
| 2025-07-16 | 0.4982 | -0.16% |
| 2025-07-15 | 0.4990 | 2.02% |
| 2025-07-14 | 0.4891 | 0.58% |
| 2025-07-11 | 0.4863 | 0.06% |
| 2025-07-10 | 0.4860 | -0.08% |
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基金全称
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金鹰责任投资混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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李恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.1408亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.33%
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最近一月
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10.14%
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最近三月
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12.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.10%
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最近两年
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-10.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,500.00 | 2,064,198.83 | 9.38 |
| 01810 | 小米集团-W | 13,200.00 | 721,662.51 | 3.28 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,800.00 | 680,752.44 | 3.09 |
| 00667 | 中国东方教育 | 82,000.00 | 499,529.73 | 2.27 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,200.00 | 458,309.59 | 2.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 453,996.00 | 2.06 |
| 300433 | 蓝思科技 | 19,700.00 | 439,310.00 | 2.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 9,500.00 | 404,510.00 | 1.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,200.00 | 354,900.00 | 1.61 |
| 02018 | 瑞声科技 | 8,000.00 | 296,930.92 | 1.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,550,829.91 | 34.30 | 70.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,501,434.86 | 6.82 | 13.95 |
| 采矿业 | 542,456.00 | 2.46 | 5.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 313,279.00 | 1.42 | 2.91 |
| 租赁和商务服务业 | 304,111.00 | 1.38 | 2.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 181,570.00 | 0.82 | 1.69 |
| 金融业 | 160,467.00 | 0.73 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 128,702.00 | 0.58 | 1.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,210.00 | 0.21 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,212.60 | 0.13 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,228.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.91 | - | 7.45 | 22,013,416.34 |
| 2025-03-31 | 79.87 | - | 22.46 | 22,753,211.77 |
| 2024-12-31 | 87.15 | - | 13.20 | 22,758,427.03 |
| 2024-09-30 | 89.96 | - | 17.97 | 26,495,628.02 |
| 2024-06-30 | 85.06 | - | 14.90 | 28,801,471.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-27 | - | 李恒 | 727 | -9.42 |
| 2022-07-07 | 2023-11-01 | 殷磊 | 482 | -48.38 |
| 2021-03-16 | 2022-07-07 | 倪超 | 478 | -0.65 |
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