首页 >
基金>
华宝新兴消费混合C(011154)
华宝新兴消费混合C
(011154)
|
|
|
累计净值：0.9049
|
2025-09-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-04 | 0.9049 | -0.36% |
| 2025-09-03 | 0.9082 | -0.56% |
| 2025-09-02 | 0.9133 | -0.39% |
| 2025-09-01 | 0.9169 | -0.17% |
| 2025-08-29 | 0.9185 | 1.83% |
| 2025-08-28 | 0.9020 | -1.79% |
| 2025-08-27 | 0.9184 | -2.10% |
| 2025-08-26 | 0.9381 | -0.34% |
|
基金全称
|
华宝新兴消费混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华宝基金
|
|
基金经理
|
吴心怡
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.65亿元
|
份额规模
|
7.6212亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.11%
|
|
最近一月
|
4.01%
|
|
最近三月
|
1.58%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
32.56%
|
|
最近两年
|
16.51%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 345,000.00 | 158,255,243.25 | 9.43 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,595,000.00 | 155,637,946.75 | 9.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 110,000.00 | 155,047,200.00 | 9.24 |
| 000858 | 五粮液 | 1,280,000.00 | 152,192,000.00 | 9.07 |
| 03690 | 美团-W | 1,200,050.00 | 137,126,515.37 | 8.17 |
| 09899 | 网易云音乐 | 580,000.00 | 127,472,371.00 | 7.60 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,100,057.00 | 124,746,463.80 | 7.44 |
| 000333 | 美的集团 | 1,499,964.00 | 108,297,400.80 | 6.46 |
| 688169 | 石头科技 | 532,000.00 | 83,284,600.00 | 4.96 |
| 06181 | 老铺黄金 | 71,500.00 | 65,726,060.40 | 3.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 757,042,683.34 | 45.13 | 97.47 |
| 批发和零售业 | 19,600,000.00 | 1.17 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.52 | - | 9.79 | 1,677,437,287.19 |
| 2025-03-31 | 89.18 | - | 12.97 | 1,447,359,355.75 |
| 2024-12-31 | 91.04 | - | 11.43 | 802,691,783.62 |
| 2024-09-30 | 91.62 | - | 7.81 | 714,168,330.80 |
| 2024-06-30 | 89.50 | - | 10.17 | 575,703,972.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 吴心怡 | 1345 | -5.76 |
| 2021-12-30 | 2024-11-02 | 汤慧 | 1038 | -14.76 |
| 2021-03-18 | 2021-12-30 | 胡戈游 | 287 | -3.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
