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华宝新兴消费混合A(011153)
华宝新兴消费混合A
(011153)
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累计净值：0.8587
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8587 | -0.36% |
| 2025-04-17 | 0.8618 | 0.80% |
| 2025-04-16 | 0.8550 | -1.85% |
| 2025-04-15 | 0.8711 | 0.65% |
| 2025-04-14 | 0.8655 | 0.69% |
| 2025-04-11 | 0.8596 | 0.09% |
| 2025-04-10 | 0.8588 | 1.48% |
| 2025-04-09 | 0.8463 | 1.18% |
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基金全称
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华宝新兴消费混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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吴心怡
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.36亿元
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份额规模
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7.8620亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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-8.93%
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最近三月
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8.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.75%
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最近两年
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3.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 205,000.00 | 79,162,529.40 | 9.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 49,100.00 | 74,828,400.00 | 9.32 |
| 03690 | 美团-W | 500,050.00 | 70,247,158.01 | 8.75 |
| 000858 | 五粮液 | 486,000.00 | 68,059,440.00 | 8.48 |
| 02015 | 理想汽车-W | 750,000.00 | 65,251,093.50 | 8.13 |
| 000568 | 泸州老窖 | 520,057.00 | 65,111,136.40 | 8.11 |
| 688169 | 石头科技 | 270,000.00 | 59,208,300.00 | 7.38 |
| 000333 | 美的集团 | 520,000.00 | 39,114,400.00 | 4.87 |
| 002594 | 比亚迪 | 125,000.00 | 35,332,500.00 | 4.40 |
| 002032 | 苏泊尔 | 550,000.00 | 29,265,500.00 | 3.65 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 45,000.00 | 11,109,701.88 | 1.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 454,974,306.81 | 56.68 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,766.35 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.04 | - | 11.43 | 802,691,783.62 |
| 2024-09-30 | 91.62 | - | 7.81 | 714,168,330.80 |
| 2024-06-30 | 89.50 | - | 10.17 | 575,703,972.76 |
| 2024-03-31 | 92.80 | - | 7.71 | 556,906,858.63 |
| 2023-12-31 | 90.55 | - | 10.05 | 557,136,411.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 吴心怡 | 1209 | -11.17 |
| 2021-12-30 | 2024-11-02 | 汤慧 | 1038 | -13.77 |
| 2021-03-18 | 2021-12-30 | 胡戈游 | 287 | -3.33 |
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