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华宝新兴消费混合A(011153)
华宝新兴消费混合A
(011153)
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累计净值：0.9198
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.9198 | 0.12% |
| 2025-06-04 | 0.9187 | 0.98% |
| 2025-06-03 | 0.9098 | 0.04% |
| 2025-05-30 | 0.9094 | -0.89% |
| 2025-05-29 | 0.9176 | 0.82% |
| 2025-05-28 | 0.9101 | -0.28% |
| 2025-05-27 | 0.9127 | 0.08% |
| 2025-05-26 | 0.9120 | -2.25% |
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基金全称
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华宝新兴消费混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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吴心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.08亿元
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份额规模
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10.1118亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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5.42%
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最近三月
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4.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.12%
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最近两年
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20.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 298,000.00 | 136,676,659.98 | 9.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 87,000.00 | 135,807,000.00 | 9.38 |
| 000858 | 五粮液 | 1,010,000.00 | 132,663,500.00 | 9.17 |
| 03690 | 美团-W | 820,050.00 | 117,904,258.33 | 8.15 |
| 000568 | 泸州老窖 | 850,057.00 | 110,269,394.04 | 7.62 |
| 688169 | 石头科技 | 372,287.00 | 90,532,752.66 | 6.26 |
| 09863 | 零跑汽车 | 1,836,300.00 | 85,153,284.63 | 5.88 |
| 02015 | 理想汽车-W | 900,000.00 | 82,265,680.35 | 5.68 |
| 09899 | 网易云音乐 | 570,000.00 | 77,692,134.87 | 5.37 |
| 000333 | 美的集团 | 900,000.00 | 70,650,000.00 | 4.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 717,159,695.56 | 49.55 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,700.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.18 | - | 12.97 | 1,447,359,355.75 |
| 2024-12-31 | 91.04 | - | 11.43 | 802,691,783.62 |
| 2024-09-30 | 91.62 | - | 7.81 | 714,168,330.80 |
| 2024-06-30 | 89.50 | - | 10.17 | 575,703,972.76 |
| 2024-03-31 | 92.80 | - | 7.71 | 556,906,858.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 吴心怡 | 1254 | -4.97 |
| 2021-12-30 | 2024-11-02 | 汤慧 | 1038 | -13.77 |
| 2021-03-18 | 2021-12-30 | 胡戈游 | 287 | -3.33 |
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