基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富兴海回报混合A(011152) |
净值：
1.0637
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.0637 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00998 | 中信银行 | 15,689,000.00 | 88,172,724.41 | 8.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 176,000.00 | 80,721,785.76 | 7.87 |
| 01109 | 华润置地 | 3,070,000.00 | 73,093,672.98 | 7.13 |
| 00688 | 中国海外发展 | 5,060,500.00 | 64,912,738.89 | 6.33 |
| 601577 | 长沙银行 | 7,000,500.00 | 64,264,590.00 | 6.27 |
| 600036 | 招商银行 | 1,122,000.00 | 48,571,380.00 | 4.74 |
| 601128 | 常熟银行 | 6,342,944.00 | 44,210,319.68 | 4.31 |
| 002568 | 百润股份 | 1,585,556.00 | 41,462,289.40 | 4.04 |
| 000651 | 格力电器 | 905,244.00 | 41,152,392.24 | 4.01 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,353,000.00 | 40,214,679.69 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,232,856.60 | 19.03 | 42.73 |
| 金融业 | 192,378,403.50 | 18.76 | 42.11 |
| 房地产业 | 56,935,019.00 | 5.55 | 12.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,905,000.00 | 0.58 | 1.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,204,468.00 | 0.21 | 0.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,749,857.40 | 0.17 | 0.38 |
| 采矿业 | 1,459,584.00 | 0.14 | 0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 983,680.00 | 0.10 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.96 | 6.03 | 6.46 | 1,025,661,110.09 |
| 2024-12-31 | 87.00 | 5.79 | 7.24 | 1,244,804,941.09 |
| 2024-09-30 | 86.59 | 4.87 | 5.10 | 1,728,485,680.45 |
| 2024-06-30 | 86.80 | 6.05 | 7.03 | 1,388,068,178.34 |
| 2024-03-31 | 88.51 | 5.57 | 6.21 | 1,318,165,200.24 |
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