基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富兴海回报混合A(011152) |
净值：
1.1213
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：1.1213 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 148,000.00 | 67,889,205.80 | 7.63 |
| 00688 | 中国海外发展 | 5,060,500.00 | 62,855,250.92 | 7.07 |
| 01109 | 华润置地 | 2,580,000.00 | 62,585,304.60 | 7.04 |
| 00998 | 中信银行 | 8,600,000.00 | 58,663,919.60 | 6.60 |
| 601577 | 长沙银行 | 4,500,500.00 | 44,734,970.00 | 5.03 |
| 601128 | 常熟银行 | 5,377,238.00 | 39,630,244.06 | 4.46 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,353,000.00 | 38,023,901.16 | 4.28 |
| 600036 | 招商银行 | 782,000.00 | 35,932,900.00 | 4.04 |
| 603605 | 珀莱雅 | 420,300.00 | 34,796,637.00 | 3.91 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,168,401.00 | 31,967,451.36 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,612,445.92 | 19.97 | 44.60 |
| 金融业 | 159,735,465.42 | 17.96 | 40.11 |
| 房地产业 | 49,656,237.04 | 5.58 | 12.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,184,316.80 | 0.58 | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,819,172.00 | 0.20 | 0.46 |
| 采矿业 | 1,459,201.00 | 0.16 | 0.37 |
| 教育 | 1,421,775.00 | 0.16 | 0.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 861,696.00 | 0.10 | 0.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 462,000.00 | 0.05 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.88 | 5.82 | 6.90 | 889,389,687.73 |
| 2025-03-31 | 87.96 | 6.03 | 6.46 | 1,025,661,110.09 |
| 2024-12-31 | 87.00 | 5.79 | 7.24 | 1,244,804,941.09 |
| 2024-09-30 | 86.59 | 4.87 | 5.10 | 1,728,485,680.45 |
| 2024-06-30 | 86.80 | 6.05 | 7.03 | 1,388,068,178.34 |
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