基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国医疗保健行业混合C(011151) |
净值：
3.9520
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日增长率：
-3.82%
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累计净值：3.9520 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 325,600.00 | 96,416,672.00 | 9.64 |
| 688266 | 泽璟制药 | 804,996.00 | 86,545,119.96 | 8.65 |
| 688068 | 热景生物 | 417,959.00 | 58,572,774.26 | 5.85 |
| 688428 | 诺诚健华 | 2,378,926.00 | 58,117,162.18 | 5.81 |
| 688235 | 百济神州 | 242,048.00 | 56,552,094.72 | 5.65 |
| 688382 | 益方生物 | 1,614,377.00 | 52,983,853.14 | 5.30 |
| 300723 | 一品红 | 1,017,500.00 | 50,997,100.00 | 5.10 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 166,737.00 | 49,520,889.00 | 4.95 |
| 300204 | 舒泰神 | 1,305,400.00 | 48,665,312.00 | 4.86 |
| 002653 | 海思科 | 1,039,155.00 | 43,873,124.10 | 4.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 875,042,765.84 | 87.46 | 95.42 |
| 批发和零售业 | 41,804,912.00 | 4.18 | 4.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139,471.60 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.66 | - | 8.63 | 1,000,505,639.49 |
| 2025-03-31 | 90.37 | - | 10.05 | 967,883,809.61 |
| 2024-12-31 | 90.43 | - | 10.09 | 933,067,061.04 |
| 2024-09-30 | 94.40 | - | 5.69 | 1,096,849,712.74 |
| 2024-06-30 | 91.11 | - | 9.22 | 1,028,418,184.69 |
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