基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国医疗保健行业混合C(011151) |
净值：
3.0590
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：3.0590 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 412,890.00 | 95,918,475.90 | 9.91 |
| 688266 | 泽璟制药 | 705,175.00 | 70,334,154.50 | 7.27 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 142,442.00 | 55,167,786.60 | 5.70 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3,982,401.00 | 52,886,285.28 | 5.46 |
| 688050 | 爱博医疗 | 507,493.00 | 49,724,164.14 | 5.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,005,115.00 | 49,451,658.00 | 5.11 |
| 688235 | 百济神州 | 203,157.00 | 48,522,017.88 | 5.01 |
| 603259 | 药明康德 | 698,800.00 | 47,043,216.00 | 4.86 |
| 300685 | 艾德生物 | 1,999,000.00 | 44,777,600.00 | 4.63 |
| 002653 | 海思科 | 899,955.00 | 34,225,288.65 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 738,160,216.38 | 76.27 | 84.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 73,816,234.68 | 7.63 | 8.44 |
| 卫生和社会工作 | 62,534,272.95 | 6.46 | 7.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174,003.27 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.37 | - | 10.05 | 967,883,809.61 |
| 2024-12-31 | 90.43 | - | 10.09 | 933,067,061.04 |
| 2024-09-30 | 94.40 | - | 5.69 | 1,096,849,712.74 |
| 2024-06-30 | 91.11 | - | 9.22 | 1,028,418,184.69 |
| 2024-03-31 | 90.85 | - | 9.49 | 1,041,494,429.02 |
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