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创金合信ESG责任投资股票C(011150)
创金合信ESG责任投资股票C
(011150)
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累计净值：1.0951
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.0951 | 0.00% |
| 2025-09-03 | 1.1081 | -1.51% |
| 2025-09-02 | 1.1251 | -1.25% |
| 2025-09-01 | 1.1393 | 0.39% |
| 2025-08-29 | 1.1349 | 0.30% |
| 2025-08-28 | 1.1315 | 1.04% |
| 2025-08-27 | 1.1198 | -0.54% |
| 2025-08-26 | 1.1259 | -0.98% |
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基金全称
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创金合信ESG责任投资股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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王鑫 龚超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.5457亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.04%
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最近一月
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11.40%
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最近三月
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24.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.00%
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最近两年
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-0.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 17,700.00 | 2,581,722.00 | 4.43 |
| 688313 | 仕佳光子 | 63,794.00 | 2,427,361.70 | 4.16 |
| 300757 | 罗博特科 | 16,100.00 | 2,414,517.00 | 4.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,900.00 | 2,247,683.17 | 3.85 |
| 600079 | 人福医药 | 91,600.00 | 1,921,768.00 | 3.30 |
| 00762 | 中国联通 | 222,000.00 | 1,882,811.97 | 3.23 |
| 603296 | 华勤技术 | 22,300.00 | 1,799,164.00 | 3.09 |
| 002756 | 永兴材料 | 53,900.00 | 1,711,325.00 | 2.93 |
| 00981 | 中芯国际 | 40,500.00 | 1,650,948.68 | 2.83 |
| 01316 | 耐世特 | 310,000.00 | 1,611,415.65 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,224,071.90 | 48.40 | 77.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,931,468.65 | 8.46 | 13.45 |
| 建筑业 | 1,161,501.00 | 1.99 | 3.17 |
| 金融业 | 1,048,572.00 | 1.80 | 2.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 672,122.00 | 1.15 | 1.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 614,295.00 | 1.05 | 1.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.88 | - | 13.08 | 58,315,591.10 |
| 2025-03-31 | 84.13 | - | 17.71 | 62,578,319.87 |
| 2024-12-31 | 82.24 | - | 19.56 | 76,818,072.85 |
| 2024-09-30 | 88.12 | 1.37 | 13.89 | 93,606,733.58 |
| 2024-06-30 | 82.85 | - | 14.17 | 104,059,037.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 龚超 | 2 | -1.51 |
| 2021-01-11 | - | 王鑫 | 1698 | 7.34 |
| 2020-12-30 | 2022-01-14 | 李 | 380 | 4.48 |
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