基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信ESG责任投资股票C(011150) |
净值：
0.8866
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日增长率：
1.08%
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累计净值：0.8866 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 62,200.00 | 4,947,388.00 | 7.91 |
| 00981 | 中芯国际 | 115,500.00 | 4,913,654.48 | 7.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,600.00 | 4,861,653.01 | 7.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 39,900.00 | 4,713,077.38 | 7.53 |
| 688041 | 海光信息 | 19,743.00 | 2,789,685.90 | 4.46 |
| 01024 | 快手-W | 49,000.00 | 2,457,634.71 | 3.93 |
| 01810 | 小米集团-W | 43,800.00 | 1,988,661.74 | 3.18 |
| 688052 | 纳芯微 | 13,687.00 | 1,920,286.10 | 3.07 |
| 300661 | 圣邦股份 | 15,800.00 | 1,378,708.00 | 2.20 |
| 300674 | 宇信科技 | 55,940.00 | 1,364,936.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,762,769.62 | 28.38 | 54.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,831,136.05 | 17.31 | 33.53 |
| 批发和零售业 | 1,357,824.00 | 2.17 | 4.20 |
| 采矿业 | 1,177,345.00 | 1.88 | 3.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,170,801.00 | 1.87 | 3.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.13 | - | 17.71 | 62,578,319.87 |
| 2024-12-31 | 82.24 | - | 19.56 | 76,818,072.85 |
| 2024-09-30 | 88.12 | 1.37 | 13.89 | 93,606,733.58 |
| 2024-06-30 | 82.85 | - | 14.17 | 104,059,037.68 |
| 2024-03-31 | 83.84 | - | 18.59 | 118,815,893.23 |
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