首页 >
基金>
创金合信ESG责任投资股票A(011149)
创金合信ESG责任投资股票A
(011149)
|
|
|
累计净值：1.1211
|
2025-09-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-04 | 1.1211 | -1.17% |
| 2025-09-03 | 1.1344 | -1.50% |
| 2025-09-02 | 1.1517 | -1.25% |
| 2025-09-01 | 1.1663 | 0.40% |
| 2025-08-29 | 1.1617 | 0.30% |
| 2025-08-28 | 1.1582 | 1.05% |
| 2025-08-27 | 1.1462 | -0.55% |
| 2025-08-26 | 1.1525 | -0.98% |
|
基金全称
|
创金合信ESG责任投资股票型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
创金合信基金
|
|
基金经理
|
王鑫 龚超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.07亿元
|
份额规模
|
0.0785亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.03%
|
|
最近一月
|
11.45%
|
|
最近三月
|
24.60%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
32.66%
|
|
最近两年
|
0.73%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 17,700.00 | 2,581,722.00 | 4.43 |
| 688313 | 仕佳光子 | 63,794.00 | 2,427,361.70 | 4.16 |
| 300757 | 罗博特科 | 16,100.00 | 2,414,517.00 | 4.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,900.00 | 2,247,683.17 | 3.85 |
| 600079 | 人福医药 | 91,600.00 | 1,921,768.00 | 3.30 |
| 00762 | 中国联通 | 222,000.00 | 1,882,811.97 | 3.23 |
| 603296 | 华勤技术 | 22,300.00 | 1,799,164.00 | 3.09 |
| 002756 | 永兴材料 | 53,900.00 | 1,711,325.00 | 2.93 |
| 00981 | 中芯国际 | 40,500.00 | 1,650,948.68 | 2.83 |
| 01316 | 耐世特 | 310,000.00 | 1,611,415.65 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,224,071.90 | 48.40 | 77.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,931,468.65 | 8.46 | 13.45 |
| 建筑业 | 1,161,501.00 | 1.99 | 3.17 |
| 金融业 | 1,048,572.00 | 1.80 | 2.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 672,122.00 | 1.15 | 1.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 614,295.00 | 1.05 | 1.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.88 | - | 13.08 | 58,315,591.10 |
| 2025-03-31 | 84.13 | - | 17.71 | 62,578,319.87 |
| 2024-12-31 | 82.24 | - | 19.56 | 76,818,072.85 |
| 2024-09-30 | 88.12 | 1.37 | 13.89 | 93,606,733.58 |
| 2024-06-30 | 82.85 | - | 14.17 | 104,059,037.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 龚超 | 2 | -1.50 |
| 2021-01-11 | - | 王鑫 | 1698 | 9.88 |
| 2020-12-30 | 2022-01-14 | 李 | 380 | 5.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
