基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方军工改革灵活配置混合C(011148) |
净值：
1.3237
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日增长率：
-4.22%
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累计净值：1.3237 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 8,962,166.00 | 525,362,170.92 | 9.63 |
| 600862 | 中航高科 | 20,044,115.00 | 522,750,519.20 | 9.59 |
| 300395 | 菲利华 | 10,088,238.00 | 515,508,961.80 | 9.45 |
| 002179 | 中航光电 | 9,757,892.00 | 393,828,521.12 | 7.22 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4,864,851.00 | 339,177,411.72 | 6.22 |
| 600967 | 内蒙一机 | 16,772,430.00 | 324,546,520.50 | 5.95 |
| 600562 | 国睿科技 | 9,372,003.00 | 295,124,374.47 | 5.41 |
| 688385 | 复旦微电 | 5,654,907.00 | 278,617,267.89 | 5.11 |
| 600316 | 洪都航空 | 7,367,737.00 | 277,763,684.90 | 5.09 |
| 002465 | 海格通信 | 15,159,405.00 | 211,322,105.70 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,107,077,801.26 | 93.65 | 98.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,033,732.00 | 1.23 | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,632,366.00 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.91 | - | 5.39 | 5,453,426,562.41 |
| 2025-03-31 | 90.42 | 3.63 | 2.75 | 5,353,729,725.53 |
| 2024-12-31 | 94.69 | 3.29 | 8.53 | 5,888,636,369.01 |
| 2024-09-30 | 84.45 | 3.34 | 5.52 | 5,772,685,574.36 |
| 2024-06-30 | 91.37 | 5.23 | 1.52 | 4,643,740,403.17 |
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