基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方军工改革灵活配置混合C(011148) |
净值：
1.0736
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.0736 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600862 | 中航高科 | 20,044,115.00 | 477,651,260.45 | 8.92 |
| 300395 | 菲利华 | 10,088,238.00 | 451,045,120.98 | 8.42 |
| 600879 | 航天电子 | 31,289,743.00 | 280,043,199.85 | 5.23 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,566,909.00 | 217,902,470.81 | 4.07 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4,725,988.00 | 199,814,772.64 | 3.73 |
| 600316 | 洪都航空 | 5,729,637.00 | 199,792,442.19 | 3.73 |
| 000534 | 万泽股份 | 10,980,150.00 | 172,168,752.00 | 3.22 |
| 600562 | 国睿科技 | 8,360,803.00 | 170,225,949.08 | 3.18 |
| 002465 | 海格通信 | 14,186,405.00 | 158,462,143.85 | 2.96 |
| 002149 | 西部材料 | 7,590,522.00 | 151,886,345.22 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,251,452,472.32 | 79.41 | 87.82 |
| 金融业 | 286,952,211.58 | 5.36 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216,560,314.85 | 4.05 | 4.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,093,027.45 | 1.23 | 1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,736,200.54 | 0.18 | 0.20 |
| 采矿业 | 8,614,620.00 | 0.16 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,612,629.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.42 | 3.63 | 2.75 | 5,353,729,725.53 |
| 2024-12-31 | 94.69 | 3.29 | 8.53 | 5,888,636,369.01 |
| 2024-09-30 | 84.45 | 3.34 | 5.52 | 5,772,685,574.36 |
| 2024-06-30 | 91.37 | 5.23 | 1.52 | 4,643,740,403.17 |
| 2024-03-31 | 91.50 | 1.03 | 7.16 | 4,926,660,197.87 |
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