基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信气候变化责任投资股票C(011147) |
净值：
1.2442
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日增长率：
-1.81%
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累计净值：1.2442 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603809 | 豪能股份 | 655,625.00 | 10,031,062.50 | 8.12 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 105,000.00 | 4,855,200.00 | 3.93 |
| 002738 | 中矿资源 | 148,000.00 | 4,759,680.00 | 3.85 |
| 600418 | 江淮汽车 | 117,500.00 | 4,710,575.00 | 3.81 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 193,400.00 | 4,709,290.00 | 3.81 |
| 002756 | 永兴材料 | 140,400.00 | 4,457,700.00 | 3.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,600.00 | 4,403,624.16 | 3.57 |
| 01810 | 小米集团-W | 70,400.00 | 3,848,866.74 | 3.12 |
| 300662 | 科锐国际 | 127,100.00 | 3,776,141.00 | 3.06 |
| 601111 | 中国国航 | 470,900.00 | 3,715,401.00 | 3.01 |
| 00753 | 中国国航 | 228,000.00 | 1,239,230.62 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,384,782.93 | 55.38 | 77.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,709,290.00 | 3.81 | 5.31 |
| 租赁和商务服务业 | 3,776,141.00 | 3.06 | 4.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,715,401.00 | 3.01 | 4.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,315,591.20 | 1.88 | 2.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,919,174.50 | 1.55 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,489,913.00 | 1.21 | 1.68 |
| 采矿业 | 1,232,022.00 | 1.00 | 1.39 |
| 房地产业 | 1,226,046.00 | 0.99 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.95 | - | 11.03 | 123,485,220.98 |
| 2025-03-31 | 84.83 | - | 16.11 | 120,123,431.48 |
| 2024-12-31 | 86.50 | - | 13.35 | 161,310,722.21 |
| 2024-09-30 | 90.79 | - | 10.18 | 184,236,632.42 |
| 2024-06-30 | 83.47 | - | 9.71 | 210,425,878.34 |
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