基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安汇宏精选混合A(011144) |
净值：
1.0539
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.0539 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 468,000.00 | 13,410,011.86 | 8.27 |
| 00981 | 中芯国际 | 257,500.00 | 10,954,684.22 | 6.76 |
| 01810 | 小米集团-W | 163,800.00 | 7,437,050.06 | 4.59 |
| 688123 | 聚辰股份 | 68,530.00 | 5,555,041.80 | 3.43 |
| 688010 | 福光股份 | 141,257.00 | 5,184,131.90 | 3.20 |
| 002222 | 福晶科技 | 148,400.00 | 5,076,764.00 | 3.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,758.00 | 4,833,234.00 | 2.98 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 31,220.00 | 4,284,158.91 | 2.64 |
| 300502 | 新易盛 | 41,300.00 | 4,052,356.00 | 2.50 |
| 02498 | 速腾聚创 | 114,700.00 | 4,038,124.13 | 2.49 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,984.00 | 534,550.72 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,816,368.65 | 51.09 | 84.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,982,726.20 | 8.63 | 14.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,184,801.20 | 0.73 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.01 | 0.06 | 14.58 | 162,108,813.56 |
| 2024-12-31 | 85.51 | 0.08 | 16.55 | 128,158,784.40 |
| 2024-09-30 | 92.21 | - | 7.99 | 106,563,180.01 |
| 2024-06-30 | 90.79 | - | 9.60 | 94,758,982.58 |
| 2024-03-31 | 89.83 | - | 10.68 | 97,551,175.26 |
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