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创金合信新材料新能源股票A

(011142)

净值:
0.8303
日增长率:
1.24%
累计净值:0.8303 2025-04-30
  • 净值走势
创金合信新材料新能源股票A(011142)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.83031.24%
2025-04-290.82011.13%
2025-04-280.8109-0.10%
2025-04-250.81170.58%
2025-04-240.8070-1.65%
2025-04-230.82051.48%
2025-04-220.8085-1.32%
2025-04-210.81932.11%
基金全称 创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 谢天卉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.01亿元 份额规模 1.1627亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.19%
最近一月 -4.17%
最近三月 -7.71%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.52%
最近两年 -20.72%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代37,140.009,394,191.606.02
301291明阳电气181,300.008,539,230.005.47
688041海光信息39,510.005,582,763.003.58
300442润泽科技94,100.005,376,874.003.44
300432富临精工255,900.005,013,081.003.21
688012中微公司25,779.004,752,616.443.04
688981中芯国际52,942.004,729,308.863.03
603606东方电缆92,900.004,524,230.002.90
300153科泰电源107,100.004,200,462.002.69
002487大金重工160,300.003,819,949.002.45
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业109,978,888.6870.4575.97
信息传输、软件和信息技术服务业23,593,239.0015.1116.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业6,623,588.004.244.58
租赁和商务服务业2,474,556.001.591.71
水利、环境和公共设施管理业2,104,709.001.351.45
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.74-1.06156,115,162.84
2024-12-3189.87-1.40174,804,483.30
2024-09-3094.46-0.43208,558,647.92
2024-06-3092.10-1.14197,606,928.63
2024-03-3193.44-2.86203,893,841.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-06-谢天卉1213-36.57
2021-03-292023-04-11龚超74315.21
2020-12-302023-04-11李游8327.92
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