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创金合信新材料新能源股票A(011142)
创金合信新材料新能源股票A
(011142)
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累计净值：1.0101
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0101 | -0.76% |
| 2025-09-02 | 1.0178 | 0.42% |
| 2025-09-01 | 1.0135 | 3.75% |
| 2025-08-29 | 0.9769 | 4.38% |
| 2025-08-28 | 0.9359 | 0.59% |
| 2025-08-27 | 0.9304 | -1.66% |
| 2025-08-26 | 0.9461 | -0.81% |
| 2025-08-25 | 0.9538 | 2.08% |
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基金全称
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创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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谢天卉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.94亿元
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份额规模
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1.1047亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.57%
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最近一月
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16.33%
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最近三月
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29.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.00%
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最近两年
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5.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,440.00 | 8,938,676.80 | 6.09 |
| 301291 | 明阳电气 | 181,300.00 | 7,460,495.00 | 5.08 |
| 300153 | 科泰电源 | 186,400.00 | 6,309,640.00 | 4.30 |
| 300450 | 先导智能 | 231,000.00 | 5,740,350.00 | 3.91 |
| 002850 | 科达利 | 50,100.00 | 5,669,817.00 | 3.86 |
| 002487 | 大金重工 | 160,900.00 | 5,293,610.00 | 3.60 |
| 688155 | 先惠技术 | 98,056.00 | 5,061,650.72 | 3.45 |
| 688353 | 华盛锂电 | 140,312.00 | 4,641,520.96 | 3.16 |
| 603659 | 璞泰来 | 240,000.00 | 4,507,200.00 | 3.07 |
| 002371 | 北方华创 | 10,000.00 | 4,422,100.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,254,438.98 | 85.97 | 93.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,455,459.62 | 6.44 | 6.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.41 | - | 0.82 | 146,855,545.32 |
| 2025-03-31 | 92.74 | - | 1.06 | 156,115,162.84 |
| 2024-12-31 | 89.87 | - | 1.40 | 174,804,483.30 |
| 2024-09-30 | 94.46 | - | 0.43 | 208,558,647.92 |
| 2024-06-30 | 92.10 | - | 1.14 | 197,606,928.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-06 | - | 谢天卉 | 1338 | -22.84 |
| 2021-03-29 | 2023-04-11 | 龚超 | 743 | 15.21 |
| 2020-12-30 | 2023-04-11 | 李游 | 832 | 7.92 |
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