基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值优选混合A(011134) |
净值：
0.9016
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日增长率：
0.33%
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累计净值：0.9016 | 2025-07-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 172,300.00 | 22,350,756.00 | 5.37 |
| 300059 | 东方财富 | 942,700.00 | 21,286,166.00 | 5.11 |
| 000333 | 美的集团 | 266,600.00 | 20,928,100.00 | 5.02 |
| 600030 | 中信证券 | 786,200.00 | 20,850,024.00 | 5.00 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,967,200.00 | 20,537,568.00 | 4.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,100.00 | 20,449,100.00 | 4.91 |
| 601838 | 成都银行 | 1,181,000.00 | 20,301,390.00 | 4.87 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,377,200.00 | 19,886,768.00 | 4.77 |
| 600999 | 招商证券 | 1,093,700.00 | 19,435,049.00 | 4.67 |
| 600383 | 金地集团 | 4,267,900.00 | 19,290,908.00 | 4.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 171,566,208.20 | 41.18 | 44.45 |
| 房地产业 | 112,491,878.00 | 27.00 | 29.14 |
| 制造业 | 84,976,556.00 | 20.40 | 22.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,958,474.00 | 3.11 | 3.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,011,432.00 | 0.96 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.15 | 0.63 | 4.80 | 416,592,525.26 |
| 2024-12-31 | 94.53 | 0.60 | 5.54 | 440,301,028.53 |
| 2024-09-30 | 94.09 | 0.49 | 5.12 | 537,420,592.17 |
| 2024-06-30 | 94.61 | - | 5.42 | 462,654,640.92 |
| 2024-03-31 | 94.56 | - | 5.57 | 457,470,783.59 |
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