基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬沪深300质量成长低波动A(011132) |
净值：
1.0156
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.0156 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,206,800.00 | 33,561,108.00 | 9.09 |
| 000333 | 美的集团 | 406,900.00 | 31,941,650.00 | 8.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,287,900.00 | 23,336,748.00 | 6.32 |
| 002594 | 比亚迪 | 57,400.00 | 21,519,260.00 | 5.83 |
| 601398 | 工商银行 | 2,891,294.00 | 19,921,015.66 | 5.40 |
| 000858 | 五粮液 | 121,100.00 | 15,906,485.00 | 4.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 369,000.00 | 15,088,410.00 | 4.09 |
| 600030 | 中信证券 | 527,700.00 | 13,994,604.00 | 3.79 |
| 600887 | 伊利股份 | 471,700.00 | 13,245,336.00 | 3.59 |
| 000651 | 格力电器 | 280,300.00 | 12,742,438.00 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,676,220.69 | 46.51 | 48.47 |
| 金融业 | 70,566,464.66 | 19.12 | 19.93 |
| 采矿业 | 48,311,714.00 | 13.09 | 13.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,950,039.00 | 9.47 | 9.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,176,361.72 | 3.03 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,882,427.40 | 2.41 | 2.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,434,420.00 | 1.47 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 1,721,230.00 | 0.47 | 0.49 |
| 建筑业 | 1,414,273.00 | 0.38 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.94 | 5.37 | 0.39 | 369,127,673.77 |
| 2024-12-31 | 96.98 | 5.44 | 1.66 | 432,160,254.38 |
| 2024-09-30 | 93.56 | 5.41 | 0.34 | 564,823,664.40 |
| 2024-06-30 | 95.15 | 5.44 | 2.14 | 503,169,150.61 |
| 2024-03-31 | 95.94 | 5.42 | 0.50 | 231,489,229.52 |
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