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富国沪港深价值混合C(011131)
富国沪港深价值混合C
(011131)
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累计净值：1.3390
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.1790 | 1.03% |
| 2025-06-03 | 1.1670 | 1.04% |
| 2025-05-30 | 1.1550 | -1.28% |
| 2025-05-29 | 1.1700 | 1.39% |
| 2025-05-28 | 1.1540 | -0.77% |
| 2025-05-27 | 1.1630 | 0.61% |
| 2025-05-26 | 1.1560 | -1.28% |
| 2025-05-23 | 1.1710 | -0.09% |
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基金全称
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富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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汪孟海 张峰 彭陈晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.05亿元
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份额规模
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3.6613亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.17%
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最近一月
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6.41%
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最近三月
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11.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.05%
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最近两年
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17.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 370,491.00 | 169,925,697.15 | 8.15 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,117,000.00 | 161,317,140.00 | 7.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,287,400.00 | 152,067,688.00 | 7.30 |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,250,000.00 | 101,687,500.00 | 4.88 |
| 00941 | 中国移动 | 1,280,464.00 | 99,018,281.12 | 4.75 |
| 01299 | 友邦保险 | 1,089,160.00 | 58,901,772.80 | 2.83 |
| 02367 | 巨子生物 | 848,400.00 | 55,154,484.00 | 2.65 |
| 06181 | 老铺黄金 | 81,700.00 | 54,962,858.00 | 2.64 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,197,434.00 | 54,363,503.60 | 2.61 |
| 00939 | 建设银行 | 5,000,000.00 | 31,750,000.00 | 1.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,775,319.51 | 2.29 | 67.77 |
| 采矿业 | 22,703,060.00 | 1.09 | 32.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.72 | - | 21.31 | 2,083,877,479.20 |
| 2024-12-31 | 90.63 | - | 10.89 | 1,583,743,221.50 |
| 2024-09-30 | 81.20 | - | 19.06 | 1,834,238,559.48 |
| 2024-06-30 | 83.24 | - | 15.75 | 1,866,970,701.56 |
| 2024-03-31 | 84.62 | - | 15.30 | 1,679,428,797.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 彭陈晨 | 179 | 24.50 |
| 2024-01-17 | - | 张峰 | 506 | 38.87 |
| 2020-12-29 | - | 汪孟海 | 1620 | -24.76 |
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