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富国沪港深价值混合C(011131)
富国沪港深价值混合C
(011131)
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累计净值：1.2280
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0680 | -0.09% |
| 2025-04-17 | 1.0690 | 0.94% |
| 2025-04-16 | 1.0590 | -1.49% |
| 2025-04-15 | 1.0750 | 0.66% |
| 2025-04-14 | 1.0680 | 2.50% |
| 2025-04-11 | 1.0420 | 0.68% |
| 2025-04-10 | 1.0350 | 1.47% |
| 2025-04-09 | 1.0200 | 0.99% |
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基金全称
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富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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汪孟海 张峰 彭陈晨
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.3130亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.50%
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最近一月
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-6.72%
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最近三月
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14.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.96%
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最近两年
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1.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 353,791.00 | 136,619,932.56 | 8.63 |
| 00941 | 中国移动 | 1,627,065.00 | 115,407,720.45 | 7.29 |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,250,000.00 | 87,737,500.00 | 5.54 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 900,000.00 | 74,718,000.00 | 4.72 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,000,000.00 | 70,840,000.00 | 4.47 |
| 01299 | 友邦保险 | 1,200,000.00 | 62,568,000.00 | 3.95 |
| 00939 | 建设银行 | 10,000,000.00 | 60,000,000.00 | 3.79 |
| 01398 | 工商银行 | 12,000,000.00 | 57,840,000.00 | 3.65 |
| 02328 | 中国财险 | 4,000,000.00 | 45,400,000.00 | 2.87 |
| 01088 | 中国神华 | 1,400,000.00 | 43,554,000.00 | 2.75 |
| 601088 | 中国神华 | 500,000.00 | 21,740,000.00 | 1.37 |
| 601398 | 工商银行 | 1,500,000.00 | 10,380,000.00 | 0.66 |
| 601939 | 建设银行 | 1,100,000.00 | 9,669,000.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,432,394.00 | 5.52 | 59.90 |
| 采矿业 | 22,426,370.00 | 1.42 | 15.37 |
| 金融业 | 20,049,000.00 | 1.27 | 13.74 |
| 制造业 | 15,170,101.12 | 0.96 | 10.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 858,776.47 | 0.05 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,190.68 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.63 | - | 10.89 | 1,583,743,221.50 |
| 2024-09-30 | 81.20 | - | 19.06 | 1,834,238,559.48 |
| 2024-06-30 | 83.24 | - | 15.75 | 1,866,970,701.56 |
| 2024-03-31 | 84.62 | - | 15.30 | 1,679,428,797.21 |
| 2023-12-31 | 78.44 | 0.05 | 15.59 | 1,695,392,584.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 彭陈晨 | 133 | 12.78 |
| 2024-01-17 | - | 张峰 | 460 | 25.80 |
| 2020-12-29 | - | 汪孟海 | 1574 | -31.84 |
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