基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安精致生活混合C(011129) |
净值：
1.2919
|
日增长率：
0.47%
|
累计净值：1.2919 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 278,300.00 | 127,659,229.56 | 5.53 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 8,342,166.00 | 106,446,038.16 | 4.61 |
| 002517 | 恺英网络 | 4,739,700.00 | 91,523,607.00 | 3.96 |
| 300476 | 胜宏科技 | 620,300.00 | 83,355,914.00 | 3.61 |
| 00189 | 东岳集团 | 8,358,000.00 | 79,879,378.49 | 3.46 |
| 601567 | 三星医疗 | 2,598,576.00 | 58,260,073.92 | 2.52 |
| 02688 | 新奥能源 | 1,008,600.00 | 57,671,006.68 | 2.50 |
| 002311 | 海大集团 | 931,400.00 | 54,570,726.00 | 2.36 |
| 01585 | 雅迪控股 | 4,676,000.00 | 53,559,334.19 | 2.32 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 9,704,000.00 | 44,778,787.76 | 1.94 |
| 600011 | 华能国际 | 4,254,100.00 | 30,374,274.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 862,994,162.69 | 37.36 | 64.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,089,397.00 | 6.41 | 11.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113,341,704.60 | 4.91 | 8.46 |
| 金融业 | 77,806,968.00 | 3.37 | 5.81 |
| 采矿业 | 49,778,149.20 | 2.16 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,039,257.62 | 1.99 | 3.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,222,597.00 | 1.27 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 9,747,364.00 | 0.42 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,660,016.00 | 0.12 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.23 | - | 15.89 | 2,309,735,245.57 |
| 2025-03-31 | 83.00 | - | 18.77 | 2,653,735,404.97 |
| 2024-12-31 | 83.75 | - | 16.39 | 2,769,470,842.43 |
| 2024-09-30 | 86.01 | - | 14.13 | 3,568,587,235.89 |
| 2024-06-30 | 82.42 | - | 18.07 | 3,674,004,461.28 |
微信公众号
证券之星APP
