基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国文体健康股票C(011125) |
净值：
2.2900
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：2.2900 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002252 | 上海莱士 | 32,442,008.00 | 225,796,375.68 | 8.25 |
| 688608 | 恒玄科技 | 547,528.00 | 178,149,185.36 | 6.51 |
| 600941 | 中国移动 | 1,331,986.00 | 157,387,465.76 | 5.75 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,667,610.00 | 132,886,856.70 | 4.85 |
| 688029 | 南微医学 | 1,950,756.00 | 131,851,598.04 | 4.81 |
| 000538 | 云南白药 | 2,073,080.00 | 124,281,146.00 | 4.54 |
| 000538 | 云南白药 | 2,073,080.00 | 124,281,146.00 | 4.54 |
| 002318 | 久立特材 | 5,012,333.00 | 117,338,715.53 | 4.28 |
| 002444 | 巨星科技 | 3,490,157.00 | 112,906,578.95 | 4.12 |
| 002749 | 国光股份 | 7,922,970.00 | 112,664,633.40 | 4.11 |
| 601728 | 中国电信 | 12,206,400.00 | 88,130,208.00 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,675,103,781.65 | 61.17 | 73.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 441,348,751.22 | 16.12 | 19.40 |
| 采矿业 | 75,869,310.00 | 2.77 | 3.34 |
| 金融业 | 54,092,344.00 | 1.98 | 2.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,362,362.00 | 1.04 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.07 | - | 17.84 | 2,738,484,484.77 |
| 2024-09-30 | 86.27 | - | 12.87 | 2,787,744,515.01 |
| 2024-06-30 | 80.73 | - | 20.10 | 2,555,097,659.83 |
| 2024-03-31 | 83.91 | - | 16.28 | 2,420,430,225.09 |
| 2023-12-31 | 86.16 | - | 15.19 | 2,076,860,750.81 |
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