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汇添富ESG可持续成长股票A(011122) |
净值：
0.7224
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日增长率：
-1.24%
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累计净值：0.7224 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 2,966,500.00 | 48,641,288.16 | 6.86 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,074,000.00 | 37,922,255.22 | 5.35 |
| 01288 | 农业银行 | 7,220,000.00 | 36,871,962.40 | 5.20 |
| 601857 | 中国石油 | 4,026,600.00 | 34,427,430.00 | 4.85 |
| 00981 | 中芯国际 | 802,000.00 | 32,692,860.33 | 4.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,100.00 | 32,614,341.44 | 4.60 |
| 601988 | 中国银行 | 5,635,000.00 | 31,668,700.00 | 4.46 |
| 000651 | 格力电器 | 681,300.00 | 30,603,996.00 | 4.31 |
| 603986 | 兆易创新 | 234,300.00 | 29,645,979.00 | 4.18 |
| 002463 | 沪电股份 | 693,560.00 | 29,531,784.80 | 4.16 |
| 03988 | 中国银行 | 5,873,728.00 | 24,425,850.90 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,866,698.21 | 26.35 | 53.46 |
| 采矿业 | 79,455,473.00 | 11.20 | 22.73 |
| 金融业 | 31,668,700.00 | 4.46 | 9.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,839,294.79 | 3.78 | 7.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,657,534.00 | 3.48 | 7.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,953.55 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.61 | 1.65 | 3.99 | 709,296,861.56 |
| 2025-03-31 | 85.99 | - | 14.21 | 666,922,946.92 |
| 2024-12-31 | 90.89 | - | 10.09 | 618,378,525.12 |
| 2024-09-30 | 89.23 | 1.19 | 4.46 | 652,966,787.95 |
| 2024-06-30 | 91.84 | - | 9.36 | 578,367,086.60 |
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