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汇添富ESG可持续成长股票A(011122) |
净值：
0.6064
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日增长率：
0.23%
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累计净值：0.6064 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 877,900.00 | 35,783,204.00 | 5.79 |
| 601288 | 农业银行 | 6,227,600.00 | 33,255,384.00 | 5.38 |
| 01378 | 中国宏桥 | 2,823,500.00 | 30,748,565.53 | 4.97 |
| 601857 | 中国石油 | 3,381,400.00 | 30,229,716.00 | 4.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,022,500.00 | 30,110,653.62 | 4.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 108,700.00 | 28,914,200.00 | 4.68 |
| 601988 | 中国银行 | 5,123,600.00 | 28,231,036.00 | 4.57 |
| 03690 | 美团-W | 172,300.00 | 24,204,750.18 | 3.91 |
| 01288 | 农业银行 | 5,882,000.00 | 24,130,065.05 | 3.90 |
| 01288 | 农业银行 | 5,882,000.00 | 24,130,065.05 | 3.90 |
| 000333 | 美的集团 | 313,000.00 | 23,543,860.00 | 3.81 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,672,000.00 | 21,893,511.76 | 3.54 |
| 03988 | 中国银行 | 5,873,728.00 | 21,594,049.10 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,763,197.58 | 39.74 | 71.58 |
| 金融业 | 61,486,420.00 | 9.94 | 17.91 |
| 采矿业 | 30,229,716.00 | 4.89 | 8.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,716,287.37 | 0.92 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,756.40 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.89 | - | 10.09 | 618,378,525.12 |
| 2024-09-30 | 89.23 | 1.19 | 4.46 | 652,966,787.95 |
| 2024-06-30 | 91.84 | - | 9.36 | 578,367,086.60 |
| 2024-03-31 | 91.72 | - | 8.85 | 569,820,836.68 |
| 2023-12-31 | 81.08 | - | 19.15 | 579,230,033.16 |
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