基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发兴诚混合A(011121) |
净值：
0.4405
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.4405 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 2,479,238.00 | 168,017,959.26 | 7.63 |
| 600522 | 中天科技 | 11,309,188.00 | 163,530,858.48 | 7.42 |
| 603606 | 东方电缆 | 2,331,200.00 | 120,546,352.00 | 5.47 |
| 300763 | 锦浪科技 | 2,004,866.00 | 115,059,259.74 | 5.22 |
| 002517 | 恺英网络 | 5,913,652.00 | 114,192,620.12 | 5.18 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 8,479,200.00 | 109,636,056.00 | 4.98 |
| 00780 | 同程旅行 | 5,840,800.00 | 104,293,213.82 | 4.73 |
| 601595 | 上海电影 | 3,477,040.00 | 103,059,465.60 | 4.68 |
| 600487 | 亨通光电 | 6,205,400.00 | 94,942,620.00 | 4.31 |
| 01519 | 极兔速递-W | 14,722,800.00 | 91,031,381.58 | 4.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,110,735,799.65 | 50.42 | 80.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,631,698.70 | 6.61 | 10.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103,059,465.60 | 4.68 | 7.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,983,244.00 | 0.63 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.88 | 2.20 | 17.33 | 2,203,182,305.75 |
| 2025-03-31 | 89.57 | 1.97 | 7.44 | 2,391,383,720.13 |
| 2024-12-31 | 84.55 | 2.01 | 13.90 | 2,457,897,186.49 |
| 2024-09-30 | 84.41 | 1.20 | 14.63 | 2,611,120,964.30 |
| 2024-06-30 | 94.95 | 0.27 | 6.61 | 2,190,578,531.26 |
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