基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪港深业绩驱动混合型C(011117) |
净值：
1.8704
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.8704 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,076,962.00 | 415,879,645.92 | 9.48 |
| 02669 | 中海物业 | 61,050,000.00 | 289,377,000.00 | 6.60 |
| 00005 | 汇丰控股 | 4,033,200.00 | 283,090,308.00 | 6.45 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3,217,200.00 | 267,091,944.00 | 6.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,177,350.00 | 244,601,532.00 | 5.58 |
| 02367 | 巨子生物 | 5,225,600.00 | 241,474,976.00 | 5.51 |
| 09899 | 网易云音乐 | 2,079,100.00 | 219,864,825.00 | 5.01 |
| 03690 | 美团-W | 1,489,500.00 | 209,244,960.00 | 4.77 |
| 00941 | 中国移动 | 2,657,500.00 | 188,496,475.00 | 4.30 |
| 01810 | 小米集团-W | 5,885,200.00 | 188,032,140.00 | 4.29 |
| 02899 | 紫金矿业 | 56,000.00 | 733,040.00 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.26 | 0.04 | 10.80 | 4,385,788,070.36 |
| 2024-09-30 | 69.24 | 0.03 | 34.52 | 5,490,858,773.22 |
| 2024-06-30 | 72.59 | 0.03 | 24.43 | 5,139,034,619.40 |
| 2024-03-31 | 88.40 | 0.05 | 12.41 | 3,124,861,705.25 |
| 2023-12-31 | 83.69 | 0.05 | 17.81 | 3,090,596,694.72 |
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