基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪港深业绩驱动混合型C(011117) |
净值：
2.3486
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日增长率：
0.56%
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累计净值：2.3486 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,509,740.00 | 610,193,086.20 | 9.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,166,962.00 | 535,297,139.02 | 8.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,997,669.00 | 400,286,596.97 | 6.25 |
| 02367 | 巨子生物 | 6,198,800.00 | 326,180,856.00 | 5.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,277,350.00 | 317,408,325.00 | 4.95 |
| 09899 | 网易云音乐 | 1,428,355.00 | 313,923,861.90 | 4.90 |
| 00941 | 中国移动 | 3,178,500.00 | 252,468,255.00 | 3.94 |
| 02669 | 中海物业 | 49,456,399.00 | 247,281,995.00 | 3.86 |
| 01024 | 快手-W | 4,230,100.00 | 244,203,673.00 | 3.81 |
| 00939 | 建设银行 | 32,675,000.00 | 235,913,500.00 | 3.68 |
| 02899 | 紫金矿业 | 9,924,000.00 | 181,410,720.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 385,753,376.40 | 6.02 | 75.90 |
| 制造业 | 122,484,614.74 | 1.91 | 24.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.82 | 0.03 | 11.57 | 6,406,052,299.57 |
| 2025-03-31 | 90.88 | 0.03 | 13.80 | 5,415,561,893.55 |
| 2024-12-31 | 92.26 | 0.04 | 10.80 | 4,385,788,070.36 |
| 2024-09-30 | 69.24 | 0.03 | 34.52 | 5,490,858,773.22 |
| 2024-06-30 | 72.59 | 0.03 | 24.43 | 5,139,034,619.40 |
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