首页 > 基金> 海富通利率债债券C(011116)

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海富通利率债债券C

(011116)

净值：

1.0789

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1309

2025-04-18

净值走势

海富通利率债债券C(011116)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0789	0.02%
2025-04-17	1.0787	-0.05%
2025-04-16	1.0792	0.05%
2025-04-15	1.0787	-0.02%
2025-04-14	1.0789	0.01%
2025-04-11	1.0788	0.03%
2025-04-10	1.0785	0.03%
2025-04-09	1.0782	0.02%

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基金情况

基金全称	海富通利率债债券型证券投资基金
基金公司	海富通基金
基金经理	陈轶平
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.28亿元	份额规模	0.2575亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	1.22%
最近三月	0.00%
最近六月	0.00%
最近一年	3.80%
最近两年	8.11%

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基金要闻

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海富通利率债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	95.21	0.04	1,797,402,435.11
2024-09-30	-	98.27	0.23	2,343,051,885.01
2024-06-30	-	107.24	0.02	2,462,020,064.08
2024-03-31	-	105.70	0.03	1,931,397,670.13
2023-12-31	-	118.85	0.02	1,863,054,312.17

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-07-08	-	陈轶平	1384	13.42

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基金公告

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