基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪港深行业精选混合C(011114) |
净值：
1.6485
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日增长率：
-2.22%
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累计净值：1.6485 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 680,000.00 | 165,328,400.00 | 9.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 300,000.00 | 137,613,000.00 | 8.17 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,450,000.00 | 79,271,500.00 | 4.70 |
| 06181 | 老铺黄金 | 81,000.00 | 74,459,250.00 | 4.42 |
| 01530 | 三生制药 | 3,029,000.00 | 65,335,530.00 | 3.88 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3,400,000.00 | 62,152,000.00 | 3.69 |
| 09899 | 网易云音乐 | 249,000.00 | 54,725,220.00 | 3.25 |
| 00939 | 建设银行 | 7,500,000.00 | 54,150,000.00 | 3.21 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 800,000.00 | 50,592,000.00 | 3.00 |
| 00867 | 康哲药业 | 4,400,000.00 | 48,136,000.00 | 2.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.24 | - | 17.73 | 1,685,043,665.35 |
| 2025-03-31 | 77.93 | - | 15.24 | 1,793,940,980.32 |
| 2024-12-31 | 93.61 | - | 11.33 | 1,506,937,557.02 |
| 2024-09-30 | 84.68 | - | 22.02 | 2,434,391,854.43 |
| 2024-06-30 | 85.14 | - | 13.21 | 2,204,393,863.71 |
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