基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪港深行业精选混合C(011114) |
净值：
1.3215
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.3215 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,228,000.00 | 177,347,760.00 | 9.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 333,000.00 | 152,730,450.00 | 8.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,260,000.00 | 148,831,200.00 | 8.30 |
| 02367 | 巨子生物 | 1,400,000.00 | 91,014,000.00 | 5.07 |
| 00005 | 汇丰控股 | 870,000.00 | 70,774,500.00 | 3.95 |
| 06181 | 老铺黄金 | 92,400.00 | 62,161,176.00 | 3.47 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,350,000.00 | 61,290,000.00 | 3.42 |
| 00728 | 中国电信 | 10,700,000.00 | 57,673,000.00 | 3.21 |
| 01378 | 中国宏桥 | 2,900,000.00 | 42,833,000.00 | 2.39 |
| 09899 | 网易云音乐 | 284,450.00 | 38,770,535.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,281,100.00 | 1.58 | 84.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,167,612.00 | 0.29 | 15.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.93 | - | 15.24 | 1,793,940,980.32 |
| 2024-12-31 | 93.61 | - | 11.33 | 1,506,937,557.02 |
| 2024-09-30 | 84.68 | - | 22.02 | 2,434,391,854.43 |
| 2024-06-30 | 85.14 | - | 13.21 | 2,204,393,863.71 |
| 2024-03-31 | 81.30 | - | 17.90 | 1,748,066,263.87 |
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