基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国军工主题混合C(011113) |
净值：
1.2772
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2772 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600862 | 中航高科 | 9,710,142.00 | 231,392,683.86 | 6.92 |
| 002179 | 中航光电 | 4,988,891.00 | 204,694,197.73 | 6.12 |
| 603678 | 火炬电子 | 4,374,253.00 | 173,045,448.68 | 5.17 |
| 002025 | 航天电器 | 2,681,283.00 | 149,079,334.80 | 4.46 |
| 002149 | 西部材料 | 5,050,196.00 | 101,054,421.96 | 3.02 |
| 688122 | 西部超导 | 2,149,956.00 | 99,650,460.60 | 2.98 |
| 300395 | 菲利华 | 2,208,230.00 | 98,729,963.30 | 2.95 |
| 002389 | 航天彩虹 | 4,760,600.00 | 96,544,968.00 | 2.89 |
| 688543 | 国科军工 | 1,778,808.00 | 87,873,115.20 | 2.63 |
| 600482 | 中国动力 | 3,674,700.00 | 80,034,966.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,662,768,797.29 | 79.58 | 92.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179,841,225.52 | 5.37 | 6.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,673,738.50 | 1.01 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,142,915.94 | 0.30 | 0.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.44 | - | 11.87 | 3,346,128,452.80 |
| 2024-12-31 | 91.16 | - | 8.34 | 3,614,522,047.51 |
| 2024-09-30 | 89.91 | - | 9.30 | 3,827,064,197.95 |
| 2024-06-30 | 90.41 | - | 9.79 | 3,634,661,333.73 |
| 2024-03-31 | 93.04 | - | 6.90 | 3,719,883,281.01 |
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