基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞行业严选混合A(011111) |
净值：
0.5772
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日增长率：
0.30%
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累计净值：0.5772 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 555,300.00 | 4,220,280.00 | 5.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,800.00 | 4,036,089.29 | 4.84 |
| 688002 | 睿创微纳 | 42,965.00 | 2,624,731.85 | 3.15 |
| 002532 | 天山铝业 | 283,000.00 | 2,513,040.00 | 3.01 |
| 002025 | 航天电器 | 43,900.00 | 2,440,840.00 | 2.93 |
| 00175 | 吉利汽车 | 155,000.00 | 2,380,163.14 | 2.86 |
| 002444 | 巨星科技 | 76,300.00 | 2,259,243.00 | 2.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,600.00 | 2,175,284.00 | 2.61 |
| 000519 | 中兵红箭 | 128,200.00 | 2,152,478.00 | 2.58 |
| 300395 | 菲利华 | 42,800.00 | 1,913,588.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,715,062.84 | 68.03 | 84.36 |
| 采矿业 | 5,163,475.00 | 6.19 | 7.68 |
| 房地产业 | 2,243,236.00 | 2.69 | 3.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,520,488.00 | 1.82 | 2.26 |
| 金融业 | 985,412.00 | 1.18 | 1.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218,822.00 | 0.26 | 0.33 |
| 建筑业 | 132,888.00 | 0.16 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 106,430.04 | 0.13 | 0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,282.00 | 0.08 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,114.00 | 0.06 | 0.07 |
| 教育 | 23,740.00 | 0.03 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,684.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.32 | - | 6.08 | 83,365,853.24 |
| 2024-12-31 | 92.18 | - | 8.23 | 84,427,682.51 |
| 2024-09-30 | 94.01 | 0.91 | 5.81 | 98,648,772.17 |
| 2024-06-30 | 94.62 | - | 5.70 | 95,885,672.75 |
| 2024-03-31 | 94.74 | - | 5.80 | 105,573,474.31 |
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