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南方晖元6个月持有期债券C(011110)
南方晖元6个月持有期债券C
(011110)
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累计净值：0.9881
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.9881 | -0.29% |
| 2025-09-03 | 0.9910 | 0.00% |
| 2025-09-02 | 0.9910 | -0.23% |
| 2025-09-01 | 0.9933 | 0.17% |
| 2025-08-29 | 0.9916 | -0.03% |
| 2025-08-28 | 0.9919 | 0.19% |
| 2025-08-27 | 0.9900 | -0.17% |
| 2025-08-26 | 0.9917 | -0.08% |
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基金全称
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南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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陶铄 刘盈杏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1367亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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0.92%
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最近三月
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2.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.18%
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最近两年
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5.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,800.00 | 825,679.53 | 0.65 |
| 00728 | 中国电信 | 112,000.00 | 569,932.27 | 0.45 |
| 688111 | 金山办公 | 1,754.00 | 491,207.70 | 0.39 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,300.00 | 430,770.00 | 0.34 |
| 000951 | 中国重汽 | 21,300.00 | 374,454.00 | 0.29 |
| 603259 | 药明康德 | 4,900.00 | 340,795.00 | 0.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 327,886.00 | 0.26 |
| 603444 | 吉比特 | 1,000.00 | 301,950.00 | 0.24 |
| 600183 | 生益科技 | 9,800.00 | 295,470.00 | 0.23 |
| 688385 | 复旦微电 | 4,679.00 | 230,534.33 | 0.18 |
| 01385 | 上海复旦 | 4,000.00 | 109,069.22 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,429,161.31 | 2.69 | 57.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,308,173.70 | 1.03 | 21.77 |
| 金融业 | 489,897.00 | 0.38 | 8.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 340,795.00 | 0.27 | 5.67 |
| 采矿业 | 269,100.00 | 0.21 | 4.48 |
| 租赁和商务服务业 | 171,644.00 | 0.13 | 2.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.80 | 118.95 | 1.48 | 127,321,642.04 |
| 2025-03-31 | 6.83 | 92.07 | 1.20 | 130,977,457.44 |
| 2024-12-31 | 7.06 | 113.11 | 0.33 | 133,382,619.13 |
| 2024-09-30 | 8.62 | 99.83 | 0.82 | 136,986,415.85 |
| 2024-06-30 | 7.12 | 91.00 | 0.43 | 117,884,730.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 刘盈杏 | 721 | 7.04 |
| 2023-09-15 | - | 陶铄 | 721 | 7.04 |
| 2022-07-22 | 2023-09-15 | 刘建岩 | 420 | -7.65 |
| 2021-05-07 | 2022-07-22 | 刘文良 | 441 | 0.25 |
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