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南方晖元6个月持有期债券A

(011109)

净值:
0.9763
日增长率:
0.05%
累计净值:0.9763 2025-04-30
  • 净值走势
南方晖元6个月持有期债券A(011109)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.97630.05%
2025-04-290.97580.08%
2025-04-280.97500.03%
2025-04-250.97470.03%
2025-04-240.9744-0.08%
2025-04-230.97520.03%
2025-04-220.97490.10%
2025-04-210.97390.05%
基金全称 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陶铄 刘盈杏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.16亿元 份额规模 1.1886亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.28%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 3.45%
最近两年 3.54%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股2,300.001,054,886.970.81
000543皖能电力87,500.00652,750.000.50
00728中国电信112,000.00603,604.650.46
300408三环集团14,700.00582,708.000.44
600483福能股份47,300.00436,106.000.33
000951中国重汽21,300.00429,834.000.33
600707彩虹股份54,700.00417,908.000.32
600183生益科技15,300.00416,313.000.32
600276恒瑞医药8,300.00408,360.000.31
000400许继电气16,500.00400,950.000.31
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,798,743.643.6667.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,088,856.000.8315.31
信息传输、软件和信息技术服务业609,136.000.478.57
科学研究和技术服务业329,868.000.254.64
建筑业283,514.000.223.99
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-316.8392.071.20130,977,457.44
2024-12-317.06113.110.33133,382,619.13
2024-09-308.6299.830.82136,986,415.85
2024-06-307.1291.000.43117,884,730.96
2024-03-316.90107.070.58104,185,130.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-15-陶铄5954.74
2023-09-15-刘盈杏5954.74
2022-07-222023-09-15刘建岩420-7.35
2021-05-072022-07-22刘文良4410.60
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