基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰天兴量化智选A(011107) |
净值：
0.7835
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.7835 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,500.00 | 2,402,930.00 | 3.49 |
| 601318 | 中国平安 | 39,000.00 | 2,013,570.00 | 2.92 |
| 600036 | 招商银行 | 35,900.00 | 1,554,111.00 | 2.26 |
| 601398 | 工商银行 | 215,100.00 | 1,482,039.00 | 2.15 |
| 601838 | 成都银行 | 84,100.00 | 1,445,679.00 | 2.10 |
| 600919 | 江苏银行 | 149,800.00 | 1,423,100.00 | 2.07 |
| 002142 | 宁波银行 | 54,700.00 | 1,412,354.00 | 2.05 |
| 600016 | 民生银行 | 333,500.00 | 1,300,650.00 | 1.89 |
| 601100 | 恒立液压 | 15,700.00 | 1,248,778.00 | 1.81 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,100.00 | 1,162,190.00 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,956,152.71 | 52.22 | 55.15 |
| 金融业 | 15,679,729.00 | 22.77 | 24.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,854,861.00 | 5.60 | 5.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,173,894.00 | 3.16 | 3.33 |
| 采矿业 | 1,828,782.00 | 2.66 | 2.81 |
| 建筑业 | 1,057,218.00 | 1.54 | 1.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,022,472.00 | 1.49 | 1.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 860,001.00 | 1.25 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 781,326.00 | 1.13 | 1.20 |
| 卫生和社会工作 | 527,216.00 | 0.77 | 0.81 |
| 房地产业 | 503,370.00 | 0.73 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 498,995.00 | 0.72 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 450,074.98 | 0.65 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.69 | 5.45 | 0.04 | 68,849,088.64 |
| 2024-12-31 | 93.23 | - | 7.15 | 70,843,245.15 |
| 2024-09-30 | 93.16 | - | 7.05 | 78,164,358.53 |
| 2024-06-30 | 93.47 | - | 7.41 | 72,793,823.69 |
| 2024-03-31 | 93.81 | - | 7.45 | 75,914,582.86 |
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