基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信稳健均衡6个月持有期混合A(011105) |
净值：
0.9912
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.9912 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 8,500.00 | 675,162.18 | 0.98 |
| 600761 | 安徽合力 | 21,200.00 | 376,088.00 | 0.54 |
| 601100 | 恒立液压 | 5,000.00 | 360,000.00 | 0.52 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 56,500.00 | 357,080.00 | 0.52 |
| 000951 | 中国重汽 | 20,300.00 | 356,874.00 | 0.52 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 54,000.00 | 340,285.02 | 0.49 |
| 601577 | 长沙银行 | 34,100.00 | 338,954.00 | 0.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 281,904.00 | 0.41 |
| 600000 | 浦发银行 | 14,800.00 | 205,424.00 | 0.30 |
| 00384 | 中国燃气 | 27,000.00 | 180,484.02 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.28 | 93.25 | 6.78 | 69,132,933.03 |
| 2025-03-31 | 4.94 | 79.54 | 14.73 | 78,046,664.07 |
| 2024-12-31 | - | 90.94 | 9.30 | 89,476,146.05 |
| 2024-09-30 | - | 103.22 | 6.27 | 106,607,244.34 |
| 2024-06-30 | 6.47 | 102.15 | 11.98 | 119,638,533.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-07 | - | 胡梦承 | 196 | 1.27 |
| 2021-03-30 | - | 李家春 | 1575 | -0.88 |
| 2021-03-30 | 2025-02-11 | 吴晖 | 1414 | -2.13 |
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