基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值创造混合C(011100) |
净值：
0.7008
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日增长率：
0.94%
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累计净值：0.7008 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4,007,490.00 | 305,611,187.40 | 7.67 |
| 688169 | 石头科技 | 1,161,646.00 | 282,489,074.28 | 7.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 165,688.00 | 258,638,968.00 | 6.49 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 535,407.00 | 207,363,131.10 | 5.20 |
| 603997 | 继峰股份 | 12,765,005.00 | 146,925,207.55 | 3.69 |
| 603369 | 今世缘 | 2,737,734.00 | 144,771,373.92 | 3.63 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 946,859.00 | 136,748,117.94 | 3.43 |
| 300832 | 新产业 | 2,334,009.00 | 135,886,003.98 | 3.41 |
| 603983 | 丸美生物 | 3,294,988.00 | 118,125,319.80 | 2.96 |
| 00175 | 吉利汽车 | 7,446,000.00 | 114,339,965.88 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,866,125,902.90 | 71.92 | 98.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,922,125.34 | 0.85 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.79 | - | 10.74 | 3,984,896,958.16 |
| 2024-12-31 | 90.96 | - | 9.19 | 3,925,140,213.52 |
| 2024-09-30 | 93.08 | - | 7.26 | 4,310,719,594.57 |
| 2024-06-30 | 91.22 | 1.03 | 7.99 | 3,955,374,529.70 |
| 2024-03-31 | 93.14 | 0.94 | 5.52 | 4,292,964,055.13 |
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