基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值创造混合A(011099) |
净值：
0.8067
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.8067 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 1,734,532.00 | 271,540,984.60 | 6.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 181,688.00 | 256,092,869.76 | 6.53 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3,655,190.00 | 253,889,497.40 | 6.47 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 776,340.00 | 230,572,980.00 | 5.88 |
| 603997 | 继峰股份 | 14,188,205.00 | 185,014,193.20 | 4.72 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2,045,060.00 | 164,422,824.00 | 4.19 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 635,936.00 | 154,612,493.26 | 3.94 |
| 300832 | 新产业 | 2,528,409.00 | 143,411,358.48 | 3.66 |
| 603983 | 丸美生物 | 3,119,888.00 | 131,440,881.44 | 3.35 |
| 002311 | 海大集团 | 1,863,800.00 | 109,200,042.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,708,747,839.21 | 69.06 | 94.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 85,966,716.50 | 2.19 | 3.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,246,396.00 | 1.46 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.68 | - | 11.48 | 3,922,355,567.61 |
| 2025-03-31 | 89.79 | - | 10.74 | 3,984,896,958.16 |
| 2024-12-31 | 90.96 | - | 9.19 | 3,925,140,213.52 |
| 2024-09-30 | 93.08 | - | 7.26 | 4,310,719,594.57 |
| 2024-06-30 | 91.22 | 1.03 | 7.99 | 3,955,374,529.70 |
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