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达诚宜创精选混合A(011097)
达诚宜创精选混合A
(011097)
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累计净值：0.5974
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5974 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 0.5976 | 0.12% |
| 2025-04-16 | 0.5969 | -0.32% |
| 2025-04-15 | 0.5988 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 0.5985 | 0.25% |
| 2025-04-11 | 0.5970 | 0.91% |
| 2025-04-10 | 0.5916 | 1.42% |
| 2025-04-09 | 0.5833 | 1.09% |
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基金全称
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达诚宜创精选混合型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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吴昊阳
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.6663亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-5.67%
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最近三月
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-1.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.25%
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最近两年
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-14.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 183,000.00 | 2,511,476.04 | 4.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,300.00 | 2,473,800.00 | 4.60 |
| 600900 | 长江电力 | 83,300.00 | 2,461,515.00 | 4.58 |
| 000725 | 京东方A | 476,300.00 | 2,090,957.00 | 3.89 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 142,500.00 | 2,050,575.00 | 3.81 |
| 000100 | TCL科技 | 378,740.00 | 1,905,062.20 | 3.54 |
| 601318 | 中国平安 | 36,100.00 | 1,900,665.00 | 3.54 |
| 600036 | 招商银行 | 47,900.00 | 1,882,470.00 | 3.50 |
| 300059 | 东方财富 | 72,900.00 | 1,882,278.00 | 3.50 |
| 00914 | 海螺水泥 | 94,500.00 | 1,739,714.31 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,614,894.16 | 51.36 | 73.36 |
| 金融业 | 5,665,413.00 | 10.54 | 15.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,461,515.00 | 4.58 | 6.54 |
| 采矿业 | 1,900,776.00 | 3.54 | 5.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.92 | - | 22.49 | 53,762,644.23 |
| 2024-09-30 | 68.19 | - | 31.79 | 61,995,077.92 |
| 2024-06-30 | 65.20 | - | 34.95 | 61,316,957.23 |
| 2024-03-31 | 68.48 | - | 31.81 | 63,361,705.80 |
| 2023-12-31 | 65.73 | - | 34.89 | 64,854,969.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-11 | - | 吴昊阳 | 222 | 2.54 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -11.10 |
| 2021-11-22 | 2022-05-30 | 王超伟 | 189 | -22.93 |
| 2021-01-26 | 2022-01-27 | 刘晨 | 366 | -22.59 |
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