基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒泽混合C(011096) |
净值：
1.1151
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1151 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06969 | 思摩尔国际 | 107,000.00 | 1,779,834.58 | 1.81 |
| 02601 | 中国太保 | 72,000.00 | 1,762,981.74 | 1.79 |
| 002602 | ST华通 | 155,100.00 | 1,718,508.00 | 1.75 |
| 002379 | 宏创控股 | 74,800.00 | 993,344.00 | 1.01 |
| 02688 | 新奥能源 | 13,100.00 | 749,048.37 | 0.76 |
| 01378 | 中国宏桥 | 42,000.00 | 688,668.16 | 0.70 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 176,000.00 | 659,668.15 | 0.67 |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 84,000.00 | 553,079.44 | 0.56 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 64,400.00 | 542,248.00 | 0.55 |
| 600060 | 海信视像 | 23,300.00 | 536,366.00 | 0.54 |
| 601601 | 中国太保 | 12,000.00 | 450,120.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,953,053.75 | 3.00 | 35.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,276,836.00 | 2.31 | 27.47 |
| 金融业 | 2,157,748.00 | 2.19 | 26.03 |
| 采矿业 | 542,248.00 | 0.55 | 6.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 355,352.00 | 0.36 | 4.29 |
| 批发和零售业 | 4,036.00 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.67 | 91.70 | 5.59 | 98,478,604.48 |
| 2025-03-31 | 12.60 | 75.74 | 7.65 | 103,464,588.16 |
| 2024-12-31 | 19.57 | 75.08 | 13.39 | 119,053,642.55 |
| 2024-09-30 | 19.91 | 93.68 | 12.67 | 128,160,712.77 |
| 2024-06-30 | 7.17 | 80.09 | 11.67 | 151,539,087.81 |
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