基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒泽混合C(011096) |
净值：
1.0752
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0752 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600886 | 国投电力 | 161,900.00 | 2,690,778.00 | 2.26 |
| 600674 | 川投能源 | 155,480.00 | 2,682,030.00 | 2.25 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 133,000.00 | 2,354,882.68 | 1.98 |
| 002602 | ST华通 | 444,900.00 | 2,286,786.00 | 1.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,500.00 | 1,463,000.00 | 1.23 |
| 600900 | 长江电力 | 45,000.00 | 1,329,750.00 | 1.12 |
| 00762 | 中国联通 | 146,000.00 | 999,141.60 | 0.84 |
| 00317 | 中船防务 | 86,000.00 | 903,111.25 | 0.76 |
| 600482 | 中国动力 | 33,800.00 | 827,086.00 | 0.69 |
| 00857 | 中国石油股份 | 146,000.00 | 826,083.24 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,035,463.00 | 5.91 | 41.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,702,558.00 | 5.63 | 39.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,286,786.00 | 1.92 | 13.63 |
| 房地产业 | 750,922.00 | 0.63 | 4.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.57 | 75.08 | 13.39 | 119,053,642.55 |
| 2024-09-30 | 19.91 | 93.68 | 12.67 | 128,160,712.77 |
| 2024-06-30 | 7.17 | 80.09 | 11.67 | 151,539,087.81 |
| 2024-03-31 | 9.72 | 78.48 | 6.88 | 169,957,247.19 |
| 2023-12-31 | 18.53 | 97.66 | 7.04 | 217,893,109.27 |
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