基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒泽混合A(011095) |
净值：
1.1056
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.1056 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600886 | 国投电力 | 100,000.00 | 1,443,000.00 | 1.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 758,820.00 | 0.73 |
| 600007 | 中国国贸 | 30,700.00 | 706,100.00 | 0.68 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 51,000.00 | 624,073.02 | 0.60 |
| 600585 | 海螺水泥 | 25,400.00 | 616,966.00 | 0.60 |
| 002179 | 中航光电 | 15,000.00 | 615,450.00 | 0.59 |
| 600482 | 中国动力 | 28,000.00 | 609,840.00 | 0.59 |
| 01378 | 中国宏桥 | 39,500.00 | 583,228.56 | 0.56 |
| 00189 | 东岳集团 | 67,000.00 | 563,267.75 | 0.54 |
| 002271 | 东方雨虹 | 39,000.00 | 532,350.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,468,104.60 | 6.25 | 65.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,924,200.00 | 1.86 | 19.52 |
| 房地产业 | 706,100.00 | 0.68 | 7.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 450,100.00 | 0.44 | 4.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 307,910.00 | 0.30 | 3.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.60 | 75.74 | 7.65 | 103,464,588.16 |
| 2024-12-31 | 19.57 | 75.08 | 13.39 | 119,053,642.55 |
| 2024-09-30 | 19.91 | 93.68 | 12.67 | 128,160,712.77 |
| 2024-06-30 | 7.17 | 80.09 | 11.67 | 151,539,087.81 |
| 2024-03-31 | 9.72 | 78.48 | 6.88 | 169,957,247.19 |
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