基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德安盛纯债(011094) |
净值：
1.0329
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1129 | 2025-07-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 97.72 | 2.32 | 2,055,898,211.89 |
| 2025-03-31 | - | 97.49 | 0.11 | 2,038,046,061.07 |
| 2024-12-31 | - | 95.67 | 0.01 | 2,041,899,870.53 |
| 2024-09-30 | - | 87.33 | 0.26 | 2,008,506,961.75 |
| 2024-06-30 | - | 99.94 | 0.08 | 4,108,104,296.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-06 | - | 王宪彪 | 1143 | 7.59 |
| 2021-04-16 | - | 赵滔滔 | 1559 | 11.45 |
| 2021-03-12 | 2023-11-24 | 景辉 | 987 | 6.63 |
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