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永赢宏泽一年定开混合(011093)
永赢宏泽一年定开混合
(011093)
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累计净值：0.8437
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 0.8437 | -0.01% |
| 2025-04-28 | 0.8438 | -0.85% |
| 2025-04-25 | 0.8510 | 0.97% |
| 2025-04-24 | 0.8428 | -0.70% |
| 2025-04-23 | 0.8487 | 2.64% |
| 2025-04-22 | 0.8269 | -0.18% |
| 2025-04-21 | 0.8284 | 2.55% |
| 2025-04-18 | 0.8078 | 0.19% |
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基金全称
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永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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高楠
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.68亿元
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份额规模
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8.4995亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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-6.00%
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最近三月
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-2.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.07%
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最近两年
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-6.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301004 | 嘉益股份 | 524,300.00 | 54,789,350.00 | 7.13 |
| 301061 | 匠心家居 | 595,444.00 | 46,414,859.80 | 6.04 |
| 603325 | 博隆技术 | 458,685.00 | 42,818,244.75 | 5.57 |
| 603530 | 神马电力 | 1,507,600.00 | 42,529,396.00 | 5.54 |
| 002594 | 比亚迪 | 109,400.00 | 41,014,060.00 | 5.34 |
| 601168 | 西部矿业 | 2,314,900.00 | 39,376,449.00 | 5.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,907,400.00 | 34,562,088.00 | 4.50 |
| 600595 | 中孚实业 | 8,066,409.00 | 33,152,940.99 | 4.32 |
| 000880 | 潍柴重机 | 956,800.00 | 31,134,272.00 | 4.05 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,793,000.00 | 31,090,620.00 | 4.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 551,528,740.15 | 71.81 | 82.53 |
| 采矿业 | 101,041,122.00 | 13.16 | 15.12 |
| 金融业 | 14,878,350.00 | 1.94 | 2.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 766,367.97 | 0.10 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.01 | 0.32 | 5.95 | 768,070,306.12 |
| 2024-12-31 | 78.72 | 0.34 | 2.24 | 742,057,539.80 |
| 2024-09-30 | 78.75 | - | 12.55 | 770,242,141.59 |
| 2024-06-30 | 86.82 | - | 9.13 | 739,800,360.83 |
| 2024-03-31 | 67.62 | 30.27 | 5.91 | 770,791,009.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-20 | - | 高楠 | 407 | -3.80 |
| 2021-03-22 | 2025-01-09 | 徐沛琳 | 1389 | -14.07 |
| 2021-03-09 | 2025-01-09 | 李永兴 | 1402 | -14.47 |
| 2021-03-09 | 2022-07-22 | 万纯 | 500 | -7.72 |
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