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永赢宏泽一年定开混合(011093)
永赢宏泽一年定开混合
(011093)
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累计净值：1.3163
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3163 | 0.57% |
| 2025-09-02 | 1.3088 | -2.66% |
| 2025-09-01 | 1.3445 | 2.41% |
| 2025-08-29 | 1.3129 | 3.07% |
| 2025-08-28 | 1.2738 | 2.88% |
| 2025-08-27 | 1.2381 | -0.50% |
| 2025-08-26 | 1.2443 | 0.22% |
| 2025-08-25 | 1.2416 | 2.46% |
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基金全称
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永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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高楠
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.55亿元
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份额规模
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6.9384亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.32%
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最近一月
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23.02%
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最近三月
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53.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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64.70%
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最近两年
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47.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301061 | 匠心家居 | 774,077.00 | 60,021,930.58 | 9.16 |
| 301004 | 嘉益股份 | 734,020.00 | 48,614,144.60 | 7.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 319,000.00 | 46,529,340.00 | 7.10 |
| 603325 | 博隆技术 | 458,685.00 | 41,414,668.65 | 6.32 |
| 603530 | 神马电力 | 1,507,600.00 | 39,076,992.00 | 5.97 |
| 000880 | 潍柴重机 | 991,900.00 | 37,513,658.00 | 5.73 |
| 600595 | 中孚实业 | 7,719,609.00 | 33,811,887.42 | 5.16 |
| 300752 | 隆利科技 | 1,473,500.00 | 33,124,280.00 | 5.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,666,500.00 | 32,496,750.00 | 4.96 |
| 300476 | 胜宏科技 | 205,300.00 | 27,588,214.00 | 4.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 538,621,806.66 | 82.23 | 87.55 |
| 采矿业 | 32,496,750.00 | 4.96 | 5.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,134,669.00 | 4.14 | 4.41 |
| 金融业 | 16,900,650.00 | 2.58 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,501.78 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.92 | 0.37 | 5.83 | 655,026,762.56 |
| 2025-03-31 | 87.01 | 0.32 | 5.95 | 768,070,306.12 |
| 2024-12-31 | 78.72 | 0.34 | 2.24 | 742,057,539.80 |
| 2024-09-30 | 78.75 | - | 12.55 | 770,242,141.59 |
| 2024-06-30 | 86.82 | - | 9.13 | 739,800,360.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-20 | - | 高楠 | 534 | 50.09 |
| 2021-03-22 | 2025-01-09 | 徐沛琳 | 1389 | -14.07 |
| 2021-03-09 | 2022-07-22 | 万纯 | 500 | -7.72 |
| 2021-03-09 | 2025-01-09 | 李永兴 | 1402 | -14.47 |
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