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首页 > 基金> 景顺长城景泰恒利一年定开债(011088)
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景顺长城景泰恒利一年定开债

(011088)
净值：
1.0311
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1652 2025-07-16
  • 净值走势
景顺长城景泰恒利一年定开债(011088)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.03110.03%
2025-07-151.03080.06%
2025-07-141.0302-0.02%
2025-07-111.0304-0.02%
2025-07-101.0306-0.03%
2025-07-091.0309-0.01%
2025-07-081.0310-0.02%
2025-07-071.03120.05%
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基金情况

基金全称 景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 彭成军
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.66亿元 份额规模 39.6901亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.36%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 3.31%
最近两年 7.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-135.673.364,065,624,481.15
2024-12-31-148.043.754,073,289,806.86
2024-09-30-149.873.263,985,149,927.81
2024-06-30-146.253.364,104,458,546.79
2024-03-31-135.273.554,047,826,575.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-08-彭成军165217.38
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