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易方达瑞康混合C(011087)
易方达瑞康混合C
(011087)
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累计净值：1.1075
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1075 | 0.00% |
| 2025-09-02 | 1.1075 | -0.41% |
| 2025-09-01 | 1.1121 | 0.27% |
| 2025-08-29 | 1.1091 | -0.08% |
| 2025-08-28 | 1.1100 | 0.36% |
| 2025-08-27 | 1.1060 | -0.54% |
| 2025-08-26 | 1.1120 | 0.04% |
| 2025-08-25 | 1.1115 | 0.50% |
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基金全称
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易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0043亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.70%
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最近一月
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1.32%
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最近三月
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2.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.02%
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最近两年
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0.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 206,500.00 | 2,465,610.00 | 1.37 |
| 601318 | 中国平安 | 29,200.00 | 1,620,016.00 | 0.90 |
| 00941 | 中国移动 | 18,000.00 | 1,429,755.21 | 0.79 |
| 600036 | 招商银行 | 29,500.00 | 1,355,525.00 | 0.75 |
| 002352 | 顺丰控股 | 23,400.00 | 1,140,984.00 | 0.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,300.00 | 1,053,570.00 | 0.58 |
| 600522 | 中天科技 | 70,500.00 | 1,019,430.00 | 0.56 |
| 600886 | 国投电力 | 68,900.00 | 1,015,586.00 | 0.56 |
| 603606 | 东方电缆 | 18,000.00 | 930,780.00 | 0.52 |
| 600031 | 三一重工 | 51,200.00 | 919,040.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,873,715.85 | 10.46 | 58.12 |
| 金融业 | 8,472,817.00 | 4.70 | 26.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,482,609.00 | 0.82 | 4.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,463,586.00 | 0.81 | 4.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 726,773.00 | 0.40 | 2.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 634,095.00 | 0.35 | 1.95 |
| 采矿业 | 476,984.00 | 0.26 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 343,830.00 | 0.19 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.32 | 114.46 | 2.46 | 180,434,759.93 |
| 2025-03-31 | 22.67 | 112.39 | 1.23 | 199,807,583.90 |
| 2024-12-31 | 23.93 | 98.26 | 1.98 | 202,754,352.02 |
| 2024-09-30 | 51.55 | 75.72 | 1.22 | 212,420,522.22 |
| 2024-06-30 | 45.53 | 88.31 | 0.98 | 230,802,548.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-09 | - | 计瑾 | 332 | 0.69 |
| 2023-03-16 | 2024-10-09 | 胡文伯 | 573 | 1.70 |
| 2021-02-02 | 2023-06-28 | 杨康 | 876 | 8.29 |
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