基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管新添益6个月持有期混合C(011085) |
净值：
0.8826
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.8826 | 2023-11-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600546 | 山煤国际 | 3,600.00 | 52,092.00 | 0.59 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 5,400.00 | 51,678.00 | 0.59 |
| 002267 | 陕天然气 | 6,500.00 | 51,480.00 | 0.59 |
| 002014 | 永新股份 | 5,900.00 | 51,212.00 | 0.58 |
| 000651 | 格力电器 | 1,400.00 | 51,114.00 | 0.58 |
| 603920 | 世运电路 | 2,600.00 | 50,778.00 | 0.58 |
| 601699 | 潞安环能 | 3,100.00 | 50,592.00 | 0.58 |
| 600729 | 重庆百货 | 1,600.00 | 50,304.00 | 0.57 |
| 000933 | 神火股份 | 3,800.00 | 49,400.00 | 0.56 |
| 600153 | 建发股份 | 4,500.00 | 49,095.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 370,518.95 | 4.22 | 29.11 |
| 金融业 | 339,255.00 | 3.86 | 26.65 |
| 采矿业 | 170,910.00 | 1.95 | 13.43 |
| 批发和零售业 | 153,235.40 | 1.75 | 12.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148,788.00 | 1.69 | 11.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90,065.00 | 1.03 | 7.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | - | 24.82 | 35.65 | 8,797,758.99 |
| 2023-06-30 | 14.49 | 15.98 | 69.79 | 8,781,341.08 |
| 2023-03-31 | 13.09 | 9.17 | 77.88 | 9,064,429.79 |
| 2022-12-31 | 13.84 | 7.39 | 79.09 | 9,117,349.48 |
| 2022-09-30 | 12.48 | 12.90 | 37.10 | 9,256,956.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-04 | 2023-11-30 | 陈水祥 | 627 | -1.02 |
| 2023-07-20 | 2023-11-30 | 马航 | 642 | -0.53 |
| 2021-02-04 | 2023-04-07 | 邹舟 | 792 | -7.96 |
| 2020-12-28 | 2023-04-07 | 顾宇笛 | 830 | -8.28 |
| 2020-12-28 | 2023-09-01 | 辛晨晨 | 977 | -11.25 |
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