基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德品质消费6个月持有混合(011078) |
净值：
0.6408
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日增长率：
1.01%
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累计净值：0.6408 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 20,131.00 | 8,374,496.00 | 3.31 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 102,214.00 | 7,999,267.64 | 3.16 |
| 300628 | 亿联网络 | 190,758.00 | 7,788,649.14 | 3.08 |
| 688036 | 传音控股 | 84,756.00 | 7,683,131.40 | 3.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,079.00 | 7,608,182.26 | 3.01 |
| 300012 | 华测检测 | 588,715.00 | 7,582,649.20 | 3.00 |
| 002179 | 中航光电 | 182,237.00 | 7,477,184.11 | 2.95 |
| 600057 | 厦门象屿 | 1,243,613.00 | 7,300,008.31 | 2.88 |
| 603444 | 吉比特 | 30,378.00 | 6,773,990.22 | 2.68 |
| 300502 | 新易盛 | 64,935.00 | 6,371,422.20 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,676,665.22 | 67.05 | 71.60 |
| 金融业 | 17,108,072.30 | 6.76 | 7.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,459,484.90 | 5.32 | 5.68 |
| 采矿业 | 9,769,144.10 | 3.86 | 4.12 |
| 批发和零售业 | 8,930,602.90 | 3.53 | 3.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,582,649.20 | 3.00 | 3.20 |
| 租赁和商务服务业 | 7,300,008.31 | 2.88 | 3.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,146,208.60 | 1.24 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.64 | 5.14 | 1.28 | 253,067,433.98 |
| 2024-12-31 | 93.46 | 5.32 | 1.57 | 262,434,563.99 |
| 2024-09-30 | 93.75 | 5.21 | 1.60 | 290,964,840.83 |
| 2024-06-30 | 93.09 | 5.65 | 1.51 | 269,450,550.81 |
| 2024-03-31 | 94.09 | 5.52 | 0.66 | 285,861,040.44 |
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