基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德品质消费6个月持有混合(011078) |
净值：
0.7354
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：0.7354 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 86,933.00 | 11,042,229.66 | 4.39 |
| 002371 | 北方华创 | 19,288.00 | 8,529,346.48 | 3.39 |
| 600057 | 厦门象屿 | 1,180,336.00 | 8,297,762.08 | 3.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,276.00 | 7,888,432.72 | 3.14 |
| 688036 | 传音控股 | 96,761.00 | 7,711,851.70 | 3.07 |
| 300628 | 亿联网络 | 205,783.00 | 7,153,017.08 | 2.85 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 133,623.00 | 6,920,335.17 | 2.75 |
| 002179 | 中航光电 | 170,820.00 | 6,894,295.20 | 2.74 |
| 300012 | 华测检测 | 555,076.00 | 6,488,838.44 | 2.58 |
| 603979 | 金诚信 | 124,582.00 | 5,785,588.08 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,296,118.55 | 63.79 | 68.30 |
| 金融业 | 16,859,880.26 | 6.71 | 7.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,777,529.41 | 5.88 | 6.30 |
| 采矿业 | 10,764,573.16 | 4.28 | 4.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,661,977.54 | 4.24 | 4.54 |
| 批发和零售业 | 10,202,669.17 | 4.06 | 4.35 |
| 租赁和商务服务业 | 8,297,762.08 | 3.30 | 3.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,827,430.30 | 1.13 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.39 | 5.32 | 1.57 | 251,288,964.17 |
| 2025-03-31 | 93.64 | 5.14 | 1.28 | 253,067,433.98 |
| 2024-12-31 | 93.46 | 5.32 | 1.57 | 262,434,563.99 |
| 2024-09-30 | 93.75 | 5.21 | 1.60 | 290,964,840.83 |
| 2024-06-30 | 93.09 | 5.65 | 1.51 | 269,450,550.81 |
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