基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信创新先锋(011077) |
净值：
0.9332
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.9332 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 1,764,600.00 | 7,040,754.00 | 9.77 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 90,670.00 | 5,734,309.23 | 7.95 |
| 00788 | 中国铁塔 | 494,400.00 | 5,058,739.86 | 7.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 44,006.00 | 4,406,413.63 | 6.11 |
| 000100 | TCL科技 | 956,200.00 | 4,140,346.00 | 5.74 |
| 688508 | 芯朋微 | 72,270.00 | 4,034,111.40 | 5.60 |
| 688083 | 中望软件 | 55,634.00 | 3,583,385.94 | 4.97 |
| 688261 | 东微半导 | 85,999.00 | 3,547,458.75 | 4.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,903.00 | 2,707,770.15 | 3.76 |
| 02423 | 贝壳-W | 50,267.00 | 2,172,862.96 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,129,126.22 | 34.86 | 72.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,617,497.34 | 10.57 | 21.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,225,697.20 | 1.70 | 3.52 |
| 采矿业 | 811,166.00 | 1.13 | 2.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.47 | 0.03 | 8.20 | 72,088,462.03 |
| 2025-03-31 | 81.76 | - | 9.03 | 68,959,718.41 |
| 2024-12-31 | 84.14 | - | 17.67 | 58,178,984.72 |
| 2024-09-30 | 92.10 | 0.36 | 8.40 | 56,803,536.45 |
| 2024-06-30 | 82.10 | - | 18.67 | 59,669,223.51 |
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