基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安悦一年持有期混合C(011072) |
净值：
1.0011
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0011 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 41,600.00 | 6,007,992.43 | 2.65 |
| 300757 | 罗博特科 | 21,400.00 | 3,895,228.00 | 1.72 |
| 300408 | 三环集团 | 67,500.00 | 2,675,700.00 | 1.18 |
| 688068 | 热景生物 | 26,930.00 | 2,572,353.60 | 1.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,500.00 | 2,185,261.44 | 0.96 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 172,300.00 | 1,990,065.00 | 0.88 |
| 002171 | 楚江新材 | 167,000.00 | 1,466,260.00 | 0.65 |
| 000880 | 潍柴重机 | 42,800.00 | 1,392,712.00 | 0.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,375,939.53 | 0.61 |
| 301187 | 欧圣电气 | 33,800.00 | 1,287,780.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,456,128.46 | 10.79 | 86.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,322,209.00 | 0.58 | 4.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 829,432.00 | 0.37 | 2.92 |
| 批发和零售业 | 690,690.00 | 0.30 | 2.44 |
| 金融业 | 639,984.00 | 0.28 | 2.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 421,370.00 | 0.19 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.56 | 102.96 | 5.07 | 226,686,989.35 |
| 2024-12-31 | 17.94 | 103.82 | 3.03 | 288,913,194.66 |
| 2024-09-30 | 5.96 | 100.93 | 15.13 | 309,684,730.49 |
| 2024-06-30 | 14.85 | 107.21 | 9.89 | 336,028,547.70 |
| 2024-03-31 | 12.01 | 99.17 | 12.90 | 351,571,614.36 |
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