基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安悦一年持有期混合A(011071) |
净值：
1.0590
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0590 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 16,279.00 | 3,957,846.04 | 2.13 |
| 300757 | 罗博特科 | 21,400.00 | 3,209,358.00 | 1.72 |
| 300408 | 三环集团 | 67,500.00 | 2,254,500.00 | 1.21 |
| 688068 | 热景生物 | 11,876.00 | 1,664,302.64 | 0.89 |
| 002171 | 楚江新材 | 167,000.00 | 1,624,910.00 | 0.87 |
| 000880 | 潍柴重机 | 42,800.00 | 1,618,696.00 | 0.87 |
| 01530 | 三生制药 | 57,000.00 | 1,229,354.20 | 0.66 |
| 300570 | 太辰光 | 12,100.00 | 1,166,198.00 | 0.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,854.00 | 1,115,181.00 | 0.60 |
| 688656 | 浩欧博 | 7,962.00 | 1,081,239.60 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,064,459.74 | 11.85 | 87.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,160,429.00 | 0.62 | 4.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 790,428.00 | 0.42 | 3.14 |
| 金融业 | 746,449.00 | 0.40 | 2.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 419,775.00 | 0.23 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.94 | 93.62 | 4.36 | 186,152,030.55 |
| 2025-03-31 | 17.56 | 102.96 | 5.07 | 226,686,989.35 |
| 2024-12-31 | 17.94 | 103.82 | 3.03 | 288,913,194.66 |
| 2024-09-30 | 5.96 | 100.93 | 15.13 | 309,684,730.49 |
| 2024-06-30 | 14.85 | 107.21 | 9.89 | 336,028,547.70 |
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